瑞威資管：中期報告2023.pdf

1、目錄公司資料2財務摘要4管理層討論與分析5企業管治及其他資料21未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表29未經審核中期簡明綜合財務狀況表31未經審核中期簡明綜合權益變動表33未經審核中期簡明綜合現金流量表34中期簡明綜合財務報表附註362公司資料2023中期報告董事執行董事朱平先生（主席兼首席執行官）段克儉先生陳敏女士非執行董事成軍先生王旭陽先生獨立非執行董事尚健先生楊惠芳女士朱洪超先生監事蔡璐懿女士陸希立先生王娟萍女士審核委員會楊惠芳女士（主席）尚健先生朱洪超先生提名委員會朱平先生（主席）尚健先生楊惠芳女士薪酬委員會朱洪超先生（主席）楊惠芳女士陳敏女士公司秘書劉惠儀女士註冊辦事處中國上海自

2、由貿易試驗區張楊路828838號（雙）26G-3室中國主要營業地點中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓706707單元郵編200122香港主要營業地點香港中環康樂廣場8號交易廣場第一座29樓3公司資料上海瑞威資產管理股份有限公司授權代表陳敏女士劉惠儀女士H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓法律顧問（關於香港法律）何韋律師行香港中環遮打道18號歷山大廈27樓核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈27樓主要往來銀行招商銀行中國上海長寧區水城南路75號上海古北支行股份代號1835公司網站http:/

3、4財務摘要2023中期報告於及截至6月30日止六個月於及截至12月31日止年度2023年2022年2022年2021年2020年2019年2018年（未經審核）（未經審核）（經審核）（經審核）（經審核）（經審核）（經審核）經營業績收益（人民幣千元）10,13616,12336,75354,20069,074125,234157,417期內年內（虧損）溢利（人民幣千元）(29,728)(10,653)(34,613)(39,382)7,7646,77446,478以下人士應佔（虧損）純利淨額：母公司擁有人（人民幣千元）(29,550)(10,370)(34,493)(39,227)4,4269,

4、45145,735盈利母公司普通股股權持有人 應佔每股基本及攤薄（虧損）盈利（人民幣分）(19.27)(6.76)(22.49)(25.58)2.896.1638.41資產、負債及權益總資產（人民幣千元）323,621369,112362,385391,556443,582434,826469,844總負債（人民幣千元）22,85013,32631,91025,19237,78034,86968,344權益總額（人民幣千元）300,771355,786330,475366,364405,802399,957401,500財務比率流動比率11.2倍18.8倍9.5倍10.5倍5.9倍3.7倍4.

5、6倍總資產回報率(1)(18.4%)(5.8%)(9.6%)(10.1%)1.8%1.6%9.9%權益回報率(1)(19.8%)(6.0%)(10.5%)(10.7%)1.9%1.7%11.6%純利率(293.3%)(66.1%)(94.2%)(72.7%)11.2%5.4%29.5%附註：(1)以上呈列截至6月30日止六個月期間總資產回報率及權益回報率為年化後數字。5管理層討論與分析上海瑞威資產管理股份有限公司業務表現作為一家中華人民共和國（中國）的資產管理公司，上海瑞威資產管理股份有限公司（本公司、公司）及其附屬公司（統稱 本集團）主要從事以不動產及不良資產為主的基金管理、有關建立相關基金

6、的投資以及尋找投資者的投資管理和投資顧問服務。基金管理業務本集團管理兩大類基金，即(i)直接投資特定不動產投資項目及不良資產項目而構建及管理的基金（項目基金）；及(ii)本集團構建及管理或共同管理的靈活基金，該等基金可能投資本集團組合資產下的指定類型基金而非直接投資任何投資項目，且可同時通過多項基金間接投入多個投資項目（母基金）。本集團管理的基金投資於三個主要類別的組合資產，即商業不動產項目、不良資產項目及城市化及重新開發項目。在三年疫情衝擊、房地產行業深度調整的形勢下，本集團放緩了基金管理業務的投資活動，截至2023年6月30日止六個月（報告期）內並未新設立基金參與項目投資。在存量項目的管理