英記茶莊集團：2022年報.pdf

1、年報2021/2022香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM之特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方可作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，且無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。英記茶莊集團有限公

2、司（本公司）董事（董事）願共同及個別對本報告承擔全部責任。本報告乃遵照GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定而提供有關本公司的資料。經作出一切合理查詢後，董事確認，就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。目錄2公司資料3主席報告書5管理層討論及分析15環境、社會及管治報告30企業管治報告45董事及高級管理層簡介48董事會報告62獨立核數師報告70綜合損益及其他全面收益表71綜合財務狀況表73綜合權益變動表74綜合現金流量表76綜合財務報表附註137財務概要2公司資料二零二一年 二零二二年年

3、報總辦事處及主要營業地點香港小西灣豐業街5號華盛中心8樓香港法律顧問尼克松 鄭林胡律師行香港德輔道中44A號渣打銀行大廈5樓主要往來銀行華僑永亨銀行有限公司香港皇后大道中161號中國建設銀行（亞洲）香港干諾道中3號中國建設銀行大廈3樓恒生銀行有限公司香港九龍尖沙咀加拿芬道18號12樓120106室股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓獨立核數師致同（香港）會計師事務所有限公司香港銅鑼灣恩平道28號利園二期11樓股份代號8241公司網址董事會執行董事陳廣源先生（主席）陳根源先生（行政總裁）陳樹源先生獨立非執行董事邵梓銘先生李偉豪先生王子聰先生公司秘書蘇漢章先生授權

4、代表陳根源先生蘇漢章先生合規主任陳根源先生審核委員會邵梓銘先生（主席）李偉豪先生王子聰先生薪酬委員會王子聰先生（主席）邵梓銘先生李偉豪先生陳廣源先生陳根源先生提名委員會李偉豪先生（主席）邵梓銘先生王子聰先生陳廣源先生陳根源先生註冊辦事處香港小西灣豐業街5號華盛中心8樓主席報告書4主席報告書二零二一年 二零二二年年報補了傳統商店及專櫃的部分銷售虧損。除了銷量穩定，於截至2022年3月31日止年度，生產鏈及加工活動並未發生重大中斷。前景經扣除相應費用、佣金及開支後，本公司於其在GEM上市時發行新股份的所得款項淨額總計約為25.2百萬港元，截至2022年3月31日，已動用其中約24.7百萬港元。截至

5、本年報日期，我們已產生約為2.9百萬港元以改善會計、採購、客戶關係管理及存貨等領域的現有信息系統。如本公司同日公告所披露，於2020年7月22日，本公司將原本用於開設新零售店及翻新本公司辦公室及倉庫的約7.5百萬港元的所得款項淨額重新分配至一般營運資金。截至2022年3月31日，該等重新分配的募集資金淨額已全部使用完畢。由於前軟件供應商的企業資源計劃（ERP）系統及銷售點（POS）系統交付延誤，故本集團已於該合約終止後通過調解成功從前軟件供應商收回合共0.1百萬港元。除非香港政府進一步放寬聚會限制，否則零售市場將保持慘淡。在此時，董事會將繼續確保穩定經營，監控現金流，跟蹤利率波動，並與銀行保持

6、良好關係。致謝最後，本人謹代表董事會衷心感謝股東、業務夥伴、客戶及供應商對本集團的忠實支持及信任，特別是各位同事的奉獻及努力，這在由COVID-19疫情引起的焦慮時期至關重要。在新的一年，我們將繼續以勤勉盡責的態度監控運營情況，以引導我們的業務回到正常軌道。此致董事會主席陳廣源香港，2022年6月27日致列位股東：本人謹代表英記茶莊集團有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）董事會（董事會），欣然提呈本公司截至2022年3月31日止年度的年度報告。概覽新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐本港及多種變種病毒株，包括Delta和Omicron，迅速肆虐本港，並出現大量確診病例。於截至2022