北京侏罗纪软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

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1、 招股说明书（申报稿）1-1-1北京侏罗纪软件股份有限公司北京侏罗纪软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：800 万股 每股面值：人民币 1 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：3,200 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东、实际控制人包世界先生，公司股东付振华、蒲序文、游洋、李亦奇、丛志刚、刘英伟、王江涛、刘知冈、李波及杨亚军承诺：自本公司 A 股股票上市

2、之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述股东同时亦承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不减持其所持公司股份；在申报离任后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数量的比例不超过 50%。本公司股东徐贻钦、黄旭楠承诺：自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。保荐机构、主承销商：安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2010 年 3 月 30 日 招股

3、说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示

4、重大事项提示 一、根据 2009 年 8 月 9 日公司 2009 年第三次临时股东大会决议，公司发行前滚存未分配利润，由发行后新老股东共享。二、本公司股东持股承诺 本公司控股股东、实际控制人包世界先生，公司股东付振华、蒲序文、游洋、李亦奇、丛志刚、刘英伟、王江涛、刘知冈、李波及杨亚军承诺：自本公司 A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述股东同时亦承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不减持其所持公司股份；在申报离任后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的

5、公司股票数量占本人所持有公司股票总数量的比例不超过50%。本公司股东徐贻钦、黄旭楠承诺：自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：1、公司规模较小、营业收入和净利润规模不大、现金流量不稳定、抗风险能力较弱的风险 截至 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 67,215,963.75 元、净资产53,700,460.86 元，公司 2009 年度营业收入 57,636,123.25 元、净利润21,191,014.25 元、经营活动现金流量净额 7,3

6、22,006.15 元。发行人存在规模相对较小、营业收入和净利润规模不大、现金流量不稳定、抗风险能力较弱的风险。2、应收账款余额较大的风险 2007 年至 2009 年末，公司应收账款净额分别为 17,843,454.58 元、26,320,793.28 元和 42,337,294.96 元，占当期总资产的比例分别为 57.22%、招股说明书（申报稿）1-1-4 55.34%和 62.99%；占当期流动资产的比例分别为 65.52、64.24和 76.58；占当期营业收入的比例分别为 56.80、63.39和 73.46。虽然公司销售客户主要为国内大型石油企业的下属单位，这些客户信用良好且账龄