思瑞浦：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

1、 1 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所科创板股票上市规则以及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等有关规定，现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证

2、券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可20201824 号文关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股20,000,000 股，每股发行价格为人民币 115.71 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,314,200,000.00 元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人民币 161,901,432.00 元（不含增值税金额为人民币 152,737,200.00 元），扣除此项承销保荐费用含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币 2,152,298,568.00 元（以下简称“募集

3、资金”），存入募集资金专户，上述资金于 2020 年 9 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2020）第 0818 号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 168,453,425.35 元后的净额为人民币 2,145,746,574.65 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司本报告期使用募集资金人民币 81,994,865.07元，累计使用募集资金总额人民币 1,826,584,644.56 元，本报告期收到募集资金利息扣除手续费净额为 139,886.61 元

4、，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额 2 为人民币 2,658,357.17 元，本报告期收到用于现金管理的收益为 3,776,424.65 元，累计收到用于现金管理的收益为人民币 132,463,887.31 元。截至 2024 年 6 月 30日，公司募集资金余额为人民币 446,083,274.36 元，其中用于现金管理金额为13,233,395.92 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 432,849,878.44 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：单位：人民币元 项目项目 金额金额 募集资金专户年初余额 15,928,432

5、.25 加：年初用于现金管理金额 508,233,395.92 募集资金年初余额 524,161,828.17 减：本报告期直接投入募投项目(81,994,865.07)本报告期使用超募资金永久补充流动资金-加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 139,886.61 本报告期用于现金管理的收益 3,776,424.65 减：用于现金管理金额(13,233,395.92)募集资金专户期末余额 432,849,878.44 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行

6、股票注册的批复（证监许可2023562 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行12,044,399 股人民币普通股，每股发行价格为人民币 149.53 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,800,998,982.47 元，扣除保荐及承销费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 19,342,394.48 元后（不含增值税），募集资金净额共计人民币1,781,656,587.99 元，上述资金于 2023 年 10 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第 0520号验资报告。截至 2024 年 6 月 3