定期报告-特瑞斯：2023年一季度报告.pdf

《定期报告-特瑞斯：2023年一季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《定期报告-特瑞斯：2023年一季度报告.pdf（18页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、1 特瑞斯 证券代码:834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在

2、公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20222022年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 1,306,207,781.82 1,385,592,829.10-5.73%归属于上市公司股

3、东的净资产 752,735,160.30 757,313,724.55-0.60%资产负债率%（母公司）42.58%45.48%-资产负债率%（合并）42.37%45.34%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 95,641,290.28 93,387,869.97 2.41%归属于上市公司股东的净利润 5,763,684.56 4,063,617.88 41.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

4、净利润 4,685,124.68 3,571,697.49 31.17%经营活动产生的现金流量净额-91,520,712.86-23,580,863.38-288.11%3 基本每股收益（元/股）0.06 0.06-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.76%1.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.62%0.96%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金：较上年末下降 60.06%，主要是本期支付供应商款项增加，购买银行理财产品增加所致。2、交易性

5、金融资产：较上年末增加 1277.69%，主要是本期购买银行理财产品所致。3、预付款项：较上年末增加 44.40%，主要是本期支付供应商货款增加所致。4、一年内到期的非流动资产：较上年末增加 33.60%，主要是本期一年内到期的应收质保金增加所致。5、其他流动资产：较上年末增加 608.46%，主要本期预缴所得税增加所致。6、在建工程：较上年末增加 263.00%，主要是本期募投项目建设支出所致。7、长期待摊费用：较上年末增加 284.57%，主要是本期门卫装修费用增加所致。8、应付职工薪酬：较上年末下降 55%，主要是上年期末计提年终奖所致。9、应交税费：较上年末下降 50.31%，主要是本

6、期计提税费减少所致。10、其他应付款：较上年末下降 40.72%，主要是本期支付非生产供应商的款项增加所致。11、其他流动负债：较上年末增加 44.82%，主要是本期未终止确认的应收账款增加所致。（二）利润表数据重大变化说明 1、销售费用：较上年同期下降 35.03%，主要是本期内合作开发客户营收下降导致列支销售费减少。2、财务费用：较上年同期增加 149.84%，主要是本期内短期贷款利息支出增加所致。3、其他收益：较上年同期增加 55.01%，主要是本期内政府补助较上年同期增加所致。4、投资收益：较上年同期下降 65.39%，主要是本期内理财产品投资收益同期减少所致。5、信用减值损失：较上年