定期报告-特瑞斯：2024年一季度报告.pdf

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1、1 特瑞斯 证券代码:834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在

2、公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 1,254,743,357.71 1,368,592,161.98-8.32%归属于上市公司

3、股东的净资产 787,710,557.66 780,116,558.43 0.97%资产负债率%（母公司）37.95%43.81%-资产负债率%（合并）37.22%43.00%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 101,191,871.68 95,641,290.28 5.80%归属于上市公司股东的净利润 6,883,694.05 5,763,684.56 19.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

4、净利润 4,943,761.23 4,685,124.68 5.52%经营活动产生的现金流量净额-91,837,117.76-91,520,712.86-0.35%基本每股收益（元/股）0.05 0.05 0.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.88%0.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.63%0.62%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2024 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 货币资金

5、266,725,324.88-30.35%主要系报告期内偿还银行短期借款所致 应收票据 3,393,974.31-59.25%主要系报告期内公司收到的商业承兑金额小于商业承兑到期托收金额所致 应收款项融资 9,421,857.69 748.36%主要系报告期内收到客户银行承兑汇票较上期增加所致 一年内到期的非流动资产 3,772,425.65 34.08%主要系报告期内客户一年之内到期的质保金增加所致 长期待摊费用 1,407,059.72 234.94%主要系报告期内经营平台费用增加所致 短期借款 31,399,000.00-55.81%主要系报告期内公司偿还银行短期借款所致 4 应付账款

6、184,844,306.60-32.75%主要系报告期内支付供应商货款增加所致 合同负债 57,115,978.24 40.16%主要系报告期内预收客户货款增加所致 应付职工薪酬 5,361,753.61-49.00%主要系报告期内计提的工资奖金金额少于 2023 年末计提工资奖金金额所致 应交税费 7,453,373.56-53.49%主要系报告期内计提企业所得税金额低于 2023 年末计提的企业所得额金额所致 其他应付款 13,406,753.49 31.36%主要系报告期内应付工程项目款余额增加所致 租赁负债 93,527.81-50.47%主要系报告期内尚未支付的租赁付款额减少所致 递