孚日股份：2019年年度报告（更新后）.PDF

1、孚日集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 孚日集团股份有限公司孚日集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 孚日集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人肖茂昌、主管会计工作负责人吕尧梅及会计

2、机构负责人公司负责人肖茂昌、主管会计工作负责人吕尧梅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱传昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱传昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度出具了保留意年度出具了保留意见的审计见的审计报告，本公司董事会、监事会对报告，本公司董事会、监事会对 2019 年保留意见的审计报告涉及事项年保留意见的审计报告涉及事项已有专项说明，请投资者注意阅读。已有专项

3、说明，请投资者注意阅读。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司认定财务报告存在司认定财务报告存在 2 个重大缺陷。个重大缺陷。公司经本次董事会审议公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：通过的利润分配预案为：以以 2019 年度利润分配股权年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本

4、。孚日集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.36 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第十节

5、第十节 公司治理公司治理.38 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十二节第十二节 财务报告财务报告.46 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.47 孚日集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 孚日股份、公司、本公司、孚日集团、本集团 指 孚日集团股份有限公司 孚日控股 指 孚日控股集团股份有限公司，本公司控股股东 万仁热电 指 高密万仁热电有限公司，本公司全资子公司 孚日自来水 指 高密市孚日自来水有限公司，本公司全资子公司 孚日地产 指 高密市孚日地产有限公司，孚日控股之全资子公司 高源化工 指 山东高密高源化工有限公

6、司，孚日控股之参股公司 孚日电机 指 山东孚日电机有限公司，孚日控股之全资子公司 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 毛巾系列产品、巾被系列产品、毛巾制品 指 包括卫生用毛巾类产品（如方巾、毛巾、枕巾、浴巾、毛巾被等）、功能用毛巾类产品（如宾馆套巾、茶巾、擦背巾、擦车巾等）及服装用毛巾类产品（浴衣、睡衣等）在内的系列家用纺织品 装饰布系列产品 指 主要包括床上用纺织品（床单、床罩、被套等）、窗帘制品（各种窗帘、浴帘等）、厨房用纺织品（桌布、餐巾、围兜、清洁巾等）和手帕、流苏、饰边、信插、衣物袋、储藏袋、布艺沙发、各类靠垫等。孚日集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5