外高桥：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/235 公司代码：600648 公司简称：外高桥 上海外高桥集团股份有限公司上海外高桥集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/235 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人俞勇俞勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕军吕军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪曾暹豪声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2023年末公司总股本1,135,349,124股为基数，按每10

3、股派发现金红利4.10元（含税），共计派发现金红利合计为465,493,140.84元（含税），占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为50.15%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度

4、报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”下“关于公司未来发展的讨论与分析”中的相应内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/235 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.8 第四节 公司治理.30 第五节 环境与社会责任.46 第六节 重要事项.48 第七节 股份变动及股东情况.65 第八节 优先股相关情况.70 第九节 债券相关情况.70 第十节 财务报告.

5、75 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 4/235 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、外高桥集团股份 指 上海外高桥集团股份有限公司 外联发公司、外联发 指 上海外高桥保税区联合发展有限公司，本公司的全资投资企业 新发展公司、新发展 指 上海市外高桥保税区新发展有限公司，本公司的全资投资企业 营运中心公

6、司、营运中心 指 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司，本公司的全资投资企业 商运公司 指 上海森兰外高桥商业营运中心有限公司，本公司的全资投资企业 集团财务公司 指 上海外高桥集团财务有限公司，该公司由本公司持股 70%，营运中心公司持股 10%，外高桥资管公司持股 20%直销中心公司、直销中心、DIG 指 上海外高桥进口商品直销中心有限公司，本公司间接持股 100%的公司 启东产业园公司 指 外高桥集团（启东）产业园有限公司，外联发公司持股 60%的投资企业 英得网络公司 指 上海外高桥英得网络信息有限公司，该公司由本公司持股 49%，上海亿通国际股份有限公司持股51%。企业中心公司 指