平煤股份：平顶山天安煤业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告.pdf

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1、平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可2023217 号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书202365 号文同意，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为 286,683.91 万元。上述募集资金于 2023 年 3 月 22 日到账后，亚太（

2、集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第 01220001 号验资报告。（二）募集资金半年度使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 257,037.86万元，其中 137,902.29 万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000 万元用于偿还金融机构借款。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 29,823.48 万元，募集资金专用账户利息收入 553.13 万元，手续费支出 0.43 万元，募集资金专户余额合计为 30,376.18 万元。二、

3、募集资金管理情况二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等相关法律法规的规定，制定了公司募集资金管理办法，以保证募集资金的规范使用。根据 公司募集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 3 月，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了募集资金专

4、户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），协议主要内容与上海证券交易所制订的募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。签署情况如下：甲方甲方 乙方乙方 丙方丙方 银行账号银行账号 平顶山天安煤业股份有限公司 兴业银行股份有限公司平顶山光明路支行 华泰联合 465020100100022531 平顶山天安煤业股份有限公司 中信银行股份有限公司平顶山龙源支行 华泰联合 8111101011301625442 平顶山天安煤业股份有限公司 华夏银行股份有限公司郑州分行营业部 华泰联合 15550000004538396 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，

5、公司募集资金专户的存储情况如下：序序号号 开户银行开户银行 账号账号 初始日存放金初始日存放金额（万元）额（万元）截止日存放金截止日存放金额（万元）额（万元）1 兴业银行股份有限公司平顶山光明路支行 465020100100022531 150,000.00 30,370.64 2 中信银行股份有限公司平顶山龙源支行 8111101011301625442 86,861.34 3.57 3 华夏银行股份有限公司郑州分行营业部 15550000004538396 50,000.00 2.01 合计合计 286,861.34286,861.34 3030,376.22376.22 注：初始日公司募

6、集资金专户余额与募集资金净额的差异系存在尚未支付的发行费用及资金到账后收到的存款利息。三、本年度募集资金的实际使用情况三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 257,037.86万元，本期实际使用募集资金 89,135.58 万元，具体情况详见附表“2024 年半年度募集资金使用情况对照表”。（二）募投项目先期投入及置换情况 为顺利推进募投项目建设，公司煤矿智能化建设改造项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2023 年 3 月31 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资总金额