三峡旅游：2025年三季度报告.PDF

1、湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告1证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2025-056湖北三峡旅游集团股份有限公司湖北三峡旅游集团股份有限公司2025 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第

2、三季度财务会计报告是否经过审计是 否湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）242,632,500.2912.65%609,147,281.489.48%归属于上市公司股东的净利润（元）22,245,212.94-61.58%85,866,611.13-23.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,324,465.56-37.65%92,7

3、15,960.88-10.96%经营活动产生的现金流量净额（元）199,666,967.4410.77%基本每股收益（元/股）0.0307-62.74%0.1185-24.81%稀释每股收益（元/股）0.0307-62.74%0.1185-24.81%加权平均净资产收益率0.72%-1.17%2.77%-0.77%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,079,495,058.064,232,186,234.93-3.61%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,099,323,667.293,084,877,462.260.47%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损

4、益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）286,619.29350,229.41计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）4,246,491.2610,630,000.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,731,490.78-21,660,245.74减：所得税影响额-4,549,595.06-2,670,003.93少数股东权益影响额（税后）-1,569,532.55-1,160,662.02合计-12,07

5、9,252.62-6,849,349.75-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告3将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用（一）合并资产负债表主要项目

6、变动分析（一）合并资产负债表主要项目变动分析1.变化幅度较大的资产类科目：变化幅度较大的资产类科目：（1）货币资金减少：货币资金较年初减少 70,990.56万元，下降 50.14%，主要原因一是公司经营活动带来现金净流入 19,966.70 万元，收到股权分红投资款 906.52 万元，以及收到资产处置款 73.44万元；二是公司购买 1 亿元结构性存款，计入交易性金融资产，购买 4 亿元半年期大额存单，计入其他流动资产，购买 5,000 万元 3 年期大额存单，计入其他非流动资产；三是公司支付船舶建造、趸船改造等项目款和投资款，以及偿还银行本息、分配股利等带来货币资金减少 36,942.2