东方集团股份有限公司2015年年度报告（167页）.PDF

1、2015 年年度报告 1 / 167 公司代码： 600811 公司简称： 东方集团 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会

2、计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张宏伟张宏伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李亚良李亚良 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）党荣党荣毅毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2015 年度利润分配预案为：不分配不转增。 公司 章程 第一百六十

3、三条规定“公司拟实施现金分红应符合公司章程第一百六十条的规定，并同时满足以下条件： （1）审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （2）公司年度实现的归属于上市公司股东的净利润为正值； （3） 公司年度经营活动产生的现金流量净额为正值， 且公司年度现金流量净额不低于公司近三年实现的年均可分配利润的 30%； （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指公司拟在未来十二个月内进行对外投资、收购资产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 10%。” 经审计，公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额为-96,353,

4、790.83 元，未满足公司章程 第一百六十三条规定的现金分红条件， 且公司 2016 年度计划实施北京大成饭店改建工程项目，以及开展国际粮食贸易，资金需求较大，因此公司董事会决定 2015 年度利润分配预案为不分配不转增。 未分配利润的用途和使用计划： 1、北京大成饭店改建工程项目，项目预计投资总额 20 亿元，其中 2016 年计划投资额不低于 3亿元。 2、公司拟于 2016 年度开展国际粮食贸易，改善贸易品种，提升盈利能力。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2015

5、 年年度报告 2 / 167 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中第四节管理层讨论与分析详细描述可能面对的相关风险， 敬请投资者予以关注。 2015 年年度报告 3 / 167 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 管理层讨论与分析 . 9 第五节 重要事项 . 22 第六节 普通股股份变动及股

6、东情况 . 32 第七节 优先股相关情况 . 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第九节 公司治理 . 40 第十节 财务报告 . 44 第十一节 备查文件目录 . 167 2015 年年度报告 4 / 167 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本年度、报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司、本公司、我公司 指 东方集团股份有限公司 东方实业 指 东方集团实业股份有限公司 东方粮仓