恒生Ａ股低碳：2025中期財務報告.pdf

1、恒生 A 股行業龍頭指數 ETF 恒生嘉實滬深 300 指數 ETF恒生 A 股通低碳指數 ETF恒生標普 500 指數 ETF 恒生日本東證 100 指數 ETF恒生招商彭博美國國債 1-3 年指數 ETF恒生招商彭博美國國債 7-10 年指數 ETF 2025中期財務報告目錄中期財務報告 2025投資組合（未經審核）投資組合變動表（未經審核）簡明資產負債表（未經審核）簡明全面收入表（未經審核）簡明權益變動表屬於單位持有人之資產淨值變動表（未經審核）派息披露（未經審核）指數及上市基金之表現（未經審核）上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）上市基金就投資

2、限制之報告（未經審核）管理及行政2340727577848688959697恒生投資2中期財務報告2025恒生投資指數基金系列IV恒生A股行業龍頭指數ETF（股份代號：3128/83128）恒生嘉實滬深300指數ETF（股份代號：3130/83130）恒生A股通低碳指數ETF（股份代號：3038/83038）恒生標準普爾500指數ETF（股份代號：3195/9195）恒生日本東證100指數ETF（股份代號：3410）恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF（股份代號：3436）恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF（股份代號：3435）本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及

3、計算方法。報告和財務報表3投資組合（未經審核）2025年6月30日恒生A股行業龍頭指數ETF投資單位數目市值（人民幣）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比上海證券交易所上市股票非必需性消費海爾智家84,0802,083,5031.18%上海汽車90,9381,459,5550.83%3,543,0582.01%必需性消費內蒙古伊利實業135,4693,776,8762.14%貴州茅臺酒11,60216,353,2519.25%20,130,12711.39%能源業中國石油化工326,6801,842,4751.04%中國神華能源73,9612,998,3791.70%中國海油46,8651,223

4、,6450.69%中國石油天然氣253,8202,170,1611.23%陝西煤業76,1291,464,7220.83%9,699,3825.49%金融業中國農業銀行715,1444,205,0472.38%中國銀行472,5692,655,8381.50%中國建設銀行150,7001,422,6080.81%中國工商銀行905,9486,876,1453.89%中國平安保險216,39012,005,3176.80%27,164,95515.38%醫療保健業江蘇恒瑞醫藥92,8544,819,1232.73%藥明康德47,6443,313,6401.87%8,132,7634.60%工業中

5、遠海控128,6151,934,3691.10%隆基綠能科技135,7812,039,4311.15%3,973,8002.25%資訊科技業工業富聯89,1891,906,8611.08%中芯國際44,5433,927,3562.22%傳音控股11,555920,9340.52%6,755,1513.82%恒生投資42025年6月30日投資組合（未經審核）（續）恒生A股行業龍頭指數ETF投資單位數目市值（人民幣）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比原材料業中國鋁業股份有限公司177,9431,252,7190.71%寶山鋼鐵196,5101,295,0010.73%洛陽鉬業157,3931,325

6、,2490.75%萬華化學38,1062,067,6321.17%紫金礦業345,9196,745,4203.82%12,686,0217.18%地產建築業安徽海螺水泥49,2771,057,9760.60%中國交通建設66,563591,7450.33%中國中鐵207,4301,163,6830.66%中國建築416,6692,404,1801.37%5,217,5842.96%電訊業中國移動20,1932,272,7221.29%中國衞通集團14,254291,7790.16%中國電信347,8802,696,0701.53%中國聯通315,2671,683,5260.95%6,944,0