渤海水业股份有限公司2013年年度报告（119页）.pdf

1、渤海水业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 渤海水业股份有限公司渤海水业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 渤海水业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董

2、事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐宝平 董事 工作原因 江波 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张志东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张志东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的

3、实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 渤海水业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.53 第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.119 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和

4、财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.53 第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.119 渤海水业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、四环药业 指 四环药业股份有限公司，现已更名为渤海水业股份有限公司 渤海股份 指 渤海水业股份有限公司 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 入港处 指 天津市水务局引滦入港工程管理处 经管办 指 天津市水利经济管理办公室 渤海发展基金 指 天津

5、渤海发展股权投资基金有限公司 湖北四环制药 指 湖北四环制药有限公司 湖北四环医药 指 湖北四环医药有限公司 四环空港 指 北京四环空港药业科技有限公司 置出资产 指 四环药业股份有限公司全部资产及负债 滨海水业、置入资产 指 天津市滨海水业集团股份有限公司，现已变更为“天津市滨海水业集团有限公司” 独立财务顾问、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） ，置入资产审计机构，本次非公开发行股份的验资机构 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期 指 2

6、013 年 1-12 月 上年同期 指 2012 年 1-12 月 股份转让 指 天津泰达投资控股有限公司将所持四环药业股份有限公司部分存量股份协议转让给天津市水务局引滦入港工程管理处 重大资产重组、本次重组 指 四环药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之事项 元、万元 指 人民币元、万元 渤海水业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、截止本报告出具日，公司重大资产重组尚未实施完毕，置入资产滨海水业、截止本报告出具日，公司重大资产重组尚未实施完毕，置入资产滨海水业 100%股权过户手续已于股权过户手续已于 2013 年年 12