北京首创股份有限公司2016年年度报告（228页）.pdf

1、公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述完整，不存在虚假记载、误导性陈述或或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴礼顺

2、 公务原因 张萌 董事 郭鹏 公务原因 刘永政 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘永政刘永政、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郝春梅郝春梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨娉杨娉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务

3、所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现利润总额 94,872.65 万元，归属于母公司的净利润 61,088.89 万元；母公司报表实现净利润 50,294.39 万元。根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 5,029.44 万元；加上年初未分配利润 81,483.54万元，扣除 2016 年度已分配的 2015 年度利润 36,154.61 万元等，2016 年末可供股东分配的利润为 86,143.88 万元。 根据公司实际情况，2016 年度公司利润分配预案为：以总股本 4,820,614,

4、124 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元（含税），共计派发现金 38,564.91 万元，公司 2016 年末尚余可供股东分配的利润为 47,578.97 万元。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否

5、九、九、 重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司本年度无重大风险， 并已在本年度报告中详细描述可能存在的其他相关风险， 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司风险部分的内容。 2016 年年度报告 2 十、十、 其他其他 适用 不适用 本报告除特别注明外金额单位为人民币。 2016 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 47 第六节第六节

6、 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 76 第九节第九节 公司治理公司治理 . 85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 90 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 227 2016 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/本集团/首创股份 指 北京首创股份