北京首创股份有限公司2014年年度报告（181页）.pdf

1、2014 年年度报告 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特

2、殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司公司负责人负责人刘晓光刘晓光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人俞昌建俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯涛冯涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31 日，公司合并报表实

3、现利润总额 87,195.63 万元， 归属于母公司的净利润 61,023.24 万元； 母公司报表实现净利润 78,788.51 万元。根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 7,878.85 万元；加上年初未分配利润 37,052.57 万元，扣除 2014 年度已分配的 2013 年度利润 33,000.00 万元等，2014 年末可供股东分配的利润为 74,962.23 万元。 根据公司实际情况，2014 年度公司利润分配预案为：以总股本 2,410,307,062 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税），共计派发现金 361,546,059.30

4、元。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 .

5、 28 第六节 股份变动及股东情况 . 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第八节 公司治理 . 48 第九节 内部控制 . 53 第十节 财务会计报告 . 54 第十一节 备查文件目录 . 180 2014 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司 指 北京首创股份有限公司 控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司 实际控制人/北京市国资委 指 北京市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次非公开发行 指

6、 北京首创股份有限公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过33,247.57万股普通股股票的行为；该行为已于 2015 年 1 月完成，实际发行股份总量为 210,307,062 股 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 本年度 指 2014 年度 BOT 指 建设经营移交，是指政府授予投资人以一定期限的特许经营权，许可其建设和经营特定的公用基础设施，得到合理的回报；特许经营权期限届满时，投资人再将该项目无偿移交给政府。 TOT 指 移交经营移交，是指政府部门将建设好的项目的一定期限的特许经营权，有偿转让给投资人；投资人在约定的期限内通过经