北京首创股份有限公司2013年年度报告（169页）.pdf

1、 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 600008600008 20132013 年年度报告年年度报告 北京首创股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证年度报告中财务报告的

2、真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司合并报表实现利润总额 109,357.15 万元，归属于母公司的净利润 60,126.55 万元；母公司报表实现净利润 39,164.66 万元，根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 3,916.47 万元；加上年初未分配利润 38,227.67 万元，扣除 2013 年度已分配的 2012 年度利润 33,000.00 万元等，2013 年末可供股东分配的利润为 37,052.57 万元。 根据公司实际情

3、况， 2013年度公司利润分配预案为： 以2013年12月31日总股本220,000万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税） ，共计派发现金 33,000.00 万元。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 北京首创股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节

4、 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 25 第六节 股份变动及股东情况 . 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第八节 公司治理 . 41 第九节 内部控制 . 45 第十节 财务会计报告 . 46 第十一节 备查文件目录 . 47 北京首创股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司 指 北京首创股份有限公司 控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司 实际控制人/北京市国资委

5、 指 北京市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次非公开发行 指 北京首创股份有限公司拟以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 35,280.72 万股普通股股票的行为 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 本年度 指 2013 年度 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告等有关章节中关于公司风险部分的内容。 北京首创股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京首创股份有限公司 公司的中文名称简

6、称 首创股份 公司的外文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD 公司的法定代表人 刘晓光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭鹏 霍道臣 联系地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 电话 010-64689035 010-64689035 传真 010-64689030 010-64689030 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层 公司注册地址的邮政编码 100086 公司办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 公司办公地址的邮政编