北京首创股份有限公司2012年年度报告（169页）.pdf

1、 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 600008600008 20122012 年年度报告年年度报告 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 常维柯

2、 因公务未能出席 俞昌建 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）人员）于丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审

3、计，截止经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年年 12 月月 31 日，本公司合并报日，本公司合并报表实现利润总额表实现利润总额 93,273.04 万元，归属于母公司的净利润万元，归属于母公司的净利润 58,130.89 万元；母公司报表实现万元；母公司报表实现利润总额利润总额 39,144.98 万元，实现净利润万元，实现净利润 39,275.46 万元，根据公司法和公司章程的万元，根据公司法和公司章程的规定，提取规定，提取 10%法定盈余公积金，即法定盈余公积金，即 3,927.54 万元；加上年初未分配利润万元；加上年初未分配利润 31,479.75 万元，万元，扣

4、除扣除 2012 年度已分配的年度已分配的 2011 年度利润年度利润 28,600.00 万元，万元，2012 年末可供股东分配的利润为年末可供股东分配的利润为38,227.67 万元。万元。 根据公司实际情况，根据公司实际情况， 2012年度公司利润分配预案为： 以年度公司利润分配预案为： 以2012年年12月月31日总股本日总股本220,000万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派股派 1.50 元（含税） ，共计派发现金元（含税） ，共计派发现金 33,000.00 万元。万元。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 六、六、

5、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？序对外提供担保的情况？ 否 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数

6、据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第八节第八节 公司治理公司治理 . 37 第九节第九节 内部控制内部控制 . 41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 43 北京首创股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本