厦门国贸集团股份有限公司2017年年度报告（230页）.PDF

1、2017 年年度报告 1 / 230 公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 230 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人许晓曦许晓曦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴韵璇吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金陈秋金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）

3、审计确认，二一七年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,907,299,260.29元人民币，母公司实现净利润708,475,755.44元人民币，根据公司法 及 公司章程 规定， 计提二一七年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积70,847,575.54元，加上母公司年初未分配利润727,820,308.21元，减去二一七年度已支付的普通股股利199,795,321.08元和永续债持有者的利息303,323,516.67元并计提应付永续债持有者的利息6,440,666.67元后，二一七年末母公司未分配利润为855,888,983.69元。 公司拟定2017年度利润分配预案为：以201

4、7年12月31日的总股本1,816,259,698股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税） ，预计金额为363,251,939.60元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

5、八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2017 年年度报告 3 / 230 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司可能面对的风险”部分的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4 / 230 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第

6、五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 229 2017 年年度报告 5 / 230 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：