桐昆集团股份有限公司2012年年度报告（125页）.PDF

1、桐昆集团股份有限公司 2012 年年度报告 - 1 - 桐昆集团股份有限公司桐昆集团股份有限公司 601233601233 20122012 年年度报告年年度报告 桐昆集团股份有限公司 2012 年年度报告 - 2 - 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事

2、会会议。 三、三、 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）屈玲妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。员）屈玲妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普

3、通合伙）审计所（特殊普通合伙）审计,2012 年母公司实现净利润年母公司实现净利润 141,401,457.56 元。根据公司章程规定，元。根据公司章程规定，提取提取 10%的法定盈余公积的法定盈余公积 14,140,145.76 元，加上上年度未分配利润元，加上上年度未分配利润 794,349,869.26 元，本元，本年度实际可分配利润年度实际可分配利润 921,611,181.06 元。元。 公司拟以公司拟以 2012 年末总股本年末总股本 963,600,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.0 元（含税） ，共计元（含税） ，共

4、计 96,360,000 元。剩余元。剩余 825,251,181.06元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。资本公积金转增股本。 该项议案尚需提交公司该项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。年度股东大会审议通过后实施。 六、六、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 该等陈述不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在

5、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 桐昆集团股份有限公司 2012 年年度报告 - 3 - 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级

6、管理人员和员工情况 . 34 第八节第八节 公司治理公司治理 . 43 第九节第九节 内部控制内部控制 . 46 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 125 桐昆集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 桐昆股份、公司、本公司 指 桐昆集团股份有限公司 桐昆控股、控股股东 指 浙江桐昆控股集团有限公司 恒盛化纤、恒盛公司 指 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 恒通化纤、恒通公司 指 桐昆集团浙江恒