山东矿机集团股份有限公司2014年年度报告（157页）.PDF

1、山东矿机集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 山山 东东 矿矿 机机 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. （住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段） 20142014 年度报告年度报告 二二 0 0 一五年三月一五年三月 山东矿机集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高

2、级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人人赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员

3、)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东矿机集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介公司简介 . 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 30 第五节第五节 重要事项重要事项 . 39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第

4、八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 内部控制内部控制 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 157 山东矿机集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司 平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 山东信川 指 山东信川机械有限责任公司 洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司 柏树坡煤矿 指 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 五图煤

5、矿 指 昌乐县五图煤矿有限责任公司 北京中科岱宗 指 北京中科岱宗航空科技有限责任公司 本报告期 指 2014 年度 山东矿机集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、行业风险：煤机行业需求持续低迷，行业竞争激烈，若行业市场需求继续下滑，将给公司的盈利能力造成更大压力。 2、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是环保等政策，会对煤炭行业的发展造成重要影响，影响煤机行业的整体需求和发展。 3、股权转让坏账风险：到期的柏树坡煤矿股权转让款本金已经收回，但在煤炭行业需求不旺价格不稳的现状下，股权购买方偿付能力受到制约，未收回的股权转让款和资金占用费存在一定的坏账风险。

6、 4、新项目发展风险：公司进行的飞机发动机、无人机等新项目对企业技术等能力要求很高，公司现虽取得了一定的成果，但项目属性所致在未来仍难以完全排除技术、市场、管理等风险。 山东矿机集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的中文简称 山东矿机集团股份有限公司 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 赵笃学 注册地址 山东省昌