青海贤成矿业股份有限公司2013年年度报告（164页）.PDF

1、青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司青海贤成矿业股份有限公司 600381600381 20132013 年年度报告年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 陶亚东、廖智无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：陶亚东董事：对公司历史情况不熟悉、对重整完全不了解。廖智董事：未参与公司经营，以及公司没有沟通交流，对情况

2、不了解。请投资者特别关注。请投资者特别关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。读。 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二.（一）所述，贤成矿业及子公司青海创新矿业开发有限公司在 2013 年进行了破产重整，现处于重整计划执行期，子公司青海创新矿业开发有限公司硫酸、磷铵生产线已于 2014 年 3 月恢复生产。贤成矿业持续经营能力仍存在重大

3、不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 五、 公司负责人郝立华、主管会计工作负责人于鑫及会计机构负责人（会计主管人员）于鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务所审计，截至 2013 年 12 月 31 日，2013 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为32,859,879.91 元；母公司净利润为 11,558,052.01 元。公司年末累计可供股东分配的利润为-2,415,029,856.41 元， 母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,442,484,428.14 元。 根据 公司法及

4、企业会计准则 2006 ，本公司累计未分配利润仍为较大负数，公司 2013 年度无可供分配的利润，因此公司董事会提出本公司 2013 年度利润不分配。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节

5、 重要事项 . 26 第六节 股份变动及股东情况 . 58 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第八节 公司治理 . 70 第九节 内部控制 . 72 第十节 财务会计报告 . 73 第十一节 备查文件目录 . 164 青海贤成矿业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会/证监会 指 中国证劵监督管理委员会 青海证监局 指 中国证劵监督管理委员会青海监管局 上交所 指 上海证劵交易所 上市规则 指 上海证劵交易所股票上市规则 贤成矿业/我

6、公司/公司 指 青海贤成矿业股份有限公司 公司董事会/董事会 指 青海贤成矿业股份有限公司董事会 公司监事会/监事会 指 青海贤成矿业股份有限公司监事会 贤成矿业管理人/公司管理人/管理人 指 青海贤成矿业股份有限公司管理人 西宁中院 指 西宁市中级人民法院 贤成集团/间接控股股东 指 贤成集团有限公司 西宁国新/控股股东 指 西宁市国新投资控股有限公司 青海国投 指 青海省国有资产投资管理有限公司 创新矿业 指 青海创新矿业开发有限公司 创新矿业管理人 指 青海创新矿业开发有限公司管理人 华阳煤业 指 贵州省盘县华阳煤业有限责任公司 云尚矿业 指 贵州省盘县云尚矿业有限公司 云贵矿业 指 贵