华润三九医药股份有限公司2004年年度报告（108页）.PDF

1、 2004 年年度报告 2004 年年度报告 2005年4月 2004 年年度报告 2 三九医药股份有限公司 2004 年年度报告 三九医药股份有限公司 2004 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长孙晓民先生因工作原因未能出席， 已委托董事崔军代为行使表决权。 信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长孙晓民先生、 财务总监屈定坤先生、 财务部部长陈碧絮

2、女士声明：保证2004年年度报告中财务报告的真实、完整。 2004 年年度报告 3 目 录 目 录 一、 公司基本情况简介4 二、 公司会计数据和业务数据摘要5 三、 股本变动及股东情况6 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况9 五、 公司治理结构13 六、 股东大会简介15 七、 董事会报告17 八、 监事会报告37 九、 重要事项40 十、 公司财务报告45 十一、备查文件目录108 2004 年年度报告 4 一、 公司基本情况简介 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：三九医药股份有限公司 公司英文名称：Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.

3、, Ltd. （二）公司法定代表人：孙晓民 （三）公司董事会秘书：周 辉 联系电话：075583360999 转 3579 电子信箱： 联系传真：075582118858 证券事务代表：李 昊 联系电话：075583360999 转 3692 电子信箱： 联系传真：075582118858 （四）公司注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口 联系电话：075583360999 联系传真：075582118858 邮编：518029 国际互联网网址： （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地

4、点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三九医药 股票代码：000999 （七）企业法人营业执照注册号：1000001103157 国税税务登记号码：440301710924590 地税税务登记号码：440303710924590 （八）公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 法定地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 2004 年年度报告 5二、公司会计数据和业务数据摘要 二、公司会计数据和业务数据摘要 （一）2004 年业务数据（单位：元） 利润总额 -679,504,780.41 净利润 -720,796,934.

5、69 扣除非经常性损益的净利润 -757,511,244.05 主营业务利润 1,087,754,828.53 其他业务利润 19,917,496.94 营业利润 -406,620,623.48 投资收益 -243,195,914.56 补贴收入 0 营业外收支净额 -29,688,242.37 经营活动产生的现金流量净额 -736,019,969.01 现金及现金等价物净增加额 -1,029,634,964.61 注：扣除非经常性损益项目及金额 处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -625,811.75 各种形式的政府补贴 66,323.00 对非金融企业收取的资金占用

6、费 40,371,950.57 其他各项营业外收入 4,919,430.62 扣除资产减值后其他各项营业外支出 -3,996,981.00 计提各项减值准备的转回 6,260,845.36 债务重组损益 -669,965.52 资产置换损益 -2,167,024.36 所得税 6,446,197.43 少数股东损益 998,260.13 除税及扣除少数股东权益后非经常性损益 36,714,309.36 （二）截止 2004 年 12 月 31 日前三年主要会计数据及财务指标（单位：元） ： 2002 年 项 目 2004 年 2003 年 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入净额 2,461,