安徽省交通控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券：2-2-2安徽省交通控股集团有限公司董事会会议纪要（申报稿）.pdf

1、 1 安徽省交通控股集团有限公司董事会 会 议 纪 要 2022 年第 13 期 安徽交控集团董事会办公室 2022 年 8 月 29 日 安徽交控集团董事会 2022 年第十三次会议纪要 8 月 26 日上午，集团公司董事长项小龙在皖通大厦 9 楼视频会议中心第一会议室主持召开董事会 2022 年第十三次会议，审议宣泾公司工商登记信息更正事宜等 7 项议案。现纪要如下：一、关于审议宣泾公司工商登记信息更正事宜的议案。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过该议案，同意以 2021年 12 月 31 日为基准日，将集团公司所持有的宣泾公司 1%股权无偿划转给交控工程集团，由集团公司与

2、交控工程集团签署无偿 2 划转协议，经宣泾公司履行内部决策程序后办理工商登记信息变更手续。二、关于审议集团公司 2022 年度投资调整计划的议案。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过该议案，同意集团公司 2022 年投资调整计划并印发实施，同时通过国有资产监督管理系统报省国资委。会议要求，各投资主体和责任单位要加大实施力度，加强项目全过程管控，同时注意与集团改组为国有资本投资公司试点工作行动计划明确的目标任务协调衔接，推动全年投资计划顺利完成。财务部做好资金保障工作。三、关于审议宁宣杭公司股东借款、委托贷款转增资本公积相关事宜的议案。会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过该议

3、案，同意以宣城交投4667.7万元存量股东借款为基础，集团公司按股权比例将股东借款6460万元和委托贷款11744.03万元、皖通公司将股东借款23805.27万元转增为资本公积，以解决当下宁宣杭公司债务问题。集团公司授权委派宁宣杭公司董事作为股东代表在股东会上表决，并签署转增协议。会议要求，皖通公司要继续协调宣城交投尽快按出资比例履行借款授信合同义务，同时对宁宣杭公司今后的经营风险做好预判和应对。四、关于审议集团公司注册发行公司债券相关事宜的议案。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过该议案，同意集团公司申请注册储架公司债券不超过200亿元，期限不超过10年（含10 年），募集资

4、金用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规的用途；通过公开招标方式，确定不超过 10 3 家证券公司组成本次债券的主承销团。会议明确，由财务部会同招采部、法规部按程序完成相关前期准备工作，在取得上海证券交易所和中国证监会审核决定后，在有效期内择机发行。五、关于审议交运集团新增担保授信相关事宜的议案。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过该议案，同意交运集团对滁州汽运公司提供不超过 1.3 亿元的综合授信担保，授信有效期至 2024 年 4 月 30 日，担保期限暂定 1 年，根据滁州汽运公司改革进展及财务状况等适时调整。会议要求，交运集团要切实履行担保管理责任，加

5、强担保风险管理，密切关注被担保人经营情况，督促其结合经营实际，合理安排融资规模、期限和用途，确保资金链安全。六、关于审议地产集团发行商业不动产抵押支持证券（CMBS）相关事宜的议案。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过该议案，同意地产集团使用高速徽风皖韵酒店和高速开元酒店两个物业申报发行金额不超过 10 亿元的物业不动产抵押支持证券（CMBS），并在 2021 年度综合担保授信额度内，为本次发行提供不超过 10 亿元的增信担保。会议要求，地产集团要切实履行债务主体责任，密切关注宏观形势和金融市场政策，加快项目报批，择机发行。同时，要加强融资存续期管理，提高资金使用效率，切实防范资

6、金风险。七、关于审议 2023 年国有资本经营预算和 2023-2025 年国有资本经营收支规划的议案。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过该议案，同意 2023 年国有资本经营预算和 2023-2025 4 年国有资本收支规划并报省国资委。其中：2023 年预计国有资本经营预算收入 7.94 亿元，国有资本经营预算支出 19.44 亿元（天天高速 9 亿元、寿颍高速 9.4 亿元、机场高速购买服务 0.24 亿元、交运集团解决历史遗留问题 0.8 亿元）；20