天津創業環保股份：2021年第三季度報告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：1065）2021年第三季度報告一、重要提示1.1 天津創業環保集團股份有限公司（本公司）董事（董事）會（董事會）、監事會及其董事、監事及高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。1.2 本公司董事長劉玉軍先生、主管會計工作負責人彭怡琳女士

2、及會計機構負責人（會計主管人員）劉濤先生保證本季度報告中財務報表的真實、準確及完整。1.3 本公司第三季度報告未經審計。2 二、本公司主要財務數據2.1 主要會計數據和財務指標單位：萬元 幣種：人民幣本報告期（7-9月）本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末（1-9月）年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入136,061.141.91326,456.531.63歸屬於本公司股東的淨利潤24,019.933.6554,468.824.74歸屬於本公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤22,460.140.5248,895.326.55經營活動產生的現金流量淨額不適用不適用8

3、2,611.770.82基本每股收益（元股）0.1733.650.3822.58稀釋每股收益（元股）0.1733.650.3822.58加權平均淨資產收益率(%)3.50增加0.67個百分點8.01增加1.10個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產2,148,083.71,880,296.914.24歸屬於本公司股東的所有者權益701,270.6659,135.16.39 3 2.2 非經常性損益項目和金額單位：萬元 幣種：人民幣項目本報告期金額（7-9月）年初至報告期末金額（1-9月）非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值 準備的沖銷部份）-216.6-21

4、6.9計入當期損益的政府補助，但與本公司正常經營 業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的 政府補助除外1,999.06,677.4除上述各項之外的其他營業外收入和支出35.9-39.8所得稅影響額-284.5-1,104.1少數股東權益影響額（稅後）26.0256.9合計1,559.85,573.52.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因項目名稱變動比例(%)主要原因貨幣資金60.99主要是本期收到經營性回款及債務性融資資金增加。應收票據139.01主要是本期下屬附屬公司新增應收銀行承兌匯票。預付款項275.96主要是本期預付污泥處置費用。存貨47.67主要

5、是本期新增藥劑等原材料。合同資產不適用按照 企業會計準則解釋第14號 規定，本期將處於建設過程中的PPP項目對應的建造服務收入計入合同資產。一年內到期的 非流動資產743.11主要是按照 企業會計準則解釋第14號 規定，本期確認一年內到期的應收可用性服務費。其他流動資產34.69主要是本期待抵扣的進項稅增加。4 項目名稱變動比例(%)主要原因長期應收款111.46主要是按照 企業會計準則解釋第14號 規定，本期將本公司PPP項目中的可用性服務費確認為長期應收款。在建工程106.77主要是本期非特許經營模式下的供冷供熱、危廢等項目建設投入增加。商譽不適用主要是本期收購危廢項目確認了商譽。短期借款

6、不適用主要是本期新增短期借款。應付職工薪酬-71.59主要是本期發放了2020年底計提的年終獎。長期借款71.36主要是本期新增長期借款。應付債券-100.00主要是本期償付了18津創第一期公司債。營業收入31.63一方面由於本公司存量項目的處理量增加收入隨之增加，另一方面，本公司按照企業會計準則解釋第14號 規定，本期確認了處於建設過程中的PPP項目對應的建造服務收入。營業成本37.29一方面由於本公司存量項目及新運營項目因業務量增長及出水水質標準提高，運營成本增加；另一方面，本公司按照 企業會計準則解釋第14號 規定，本期確認了處於建設過程中的PPP項目對應的建造服務成本。銷售費用91.8