定期报告-优机股份：2025年一季度报告.pdf

1、1 优机股份 证券代码:833943 四川优机实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司

2、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20242024 年年 1212 月月 3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 1,247,288,666.57 1,323,373,322.02-5.75%归

3、属于上市公司股东的净资产 625,818,833.19 609,515,199.97 2.67%资产负债率%（母公司）35.30%38.26%-资产负债率%（合并）42.84%47.51%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 182,512,563.63 151,482,219.37 20.48%归属于上市公司股东的净利润 15,509,012.45 7,758,501.91 99.90%归属于上市公司股东的扣除非

4、经常性损益后的净利润 14,565,610.83 6,890,352.77 111.39%经营活动产生的现金流量净额-35,454,820.29 23,039,348.15-253.89%基本每股收益（元/股）0.15 0.08 87.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.51%1.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.36%1.22%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2025 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变

5、动说明变动说明 货币资金 161,260,993.95-33.27%主要原因是本期支付的采购货款增加和支付工程款、购买土地使用权引起付款增加 应收票据 43,747,537.66 59.20%主要原因是本期收到的票据增加，引起期末持有的未到期票据余额增加 应收款项融资 3,735,730.33 2,893.87%主要是因为公司年末持有的信用级别较高的银行承兑汇票在本期未到期承兑或背书导致期末余额增加 预付款项 24,549,343.75 60.81%主要是因为根据采购及项目4 安排，本期预付货款金额较期初增加 其他流动资产 8,684,170.19-45.72%主要是因为子公司上期末大额存单于

6、本期到期支取 无形资产 23,801,691.89 36.21%主要是因为本期新增可转债募投项目的土地使用权 其他非流动资产 2,887,517.34-31.83%主要是因为上期末预付的购设备款项在本期进行了结算 应付账款 162,962,325.70-31.68%主要是因为本期支付工程结算款和加大了货款支付力度引起期末余额减少 合同负债 19,434,687.96 44.86%主要是因为本期内收到部分客户对未到发货期或未发货完毕的产品预付的货款有所增加 应付职工薪酬 17,974,897.94-40.32%主要是因为上期末计提的年终绩效奖金在本期支付，导致期末余额减小 应交税费 6,803,