定期报告-天马新材：2025年一季度报告.pdf

1、1 天马新材 证券代码:838971 河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否

2、存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 530,306,890.68 575,117,230.12-7.79%归属于上市公司股东

3、的净资产 454,756,678.21 452,310,506.78 0.54%资产负债率%（母公司）15.74%22.87%-资产负债率%（合并）14.25%21.35%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比上年同期增减比例比例%营业收入 57,700,072.99 49,820,075.11 15.82%归属于上市公司股东的净利润 971,909.36 7,462,724.48-86.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

4、644,162.88 6,657,512.84-90.32%经营活动产生的现金流量净额 19,648,676.67 2,882,021.35 581.77%基本每股收益（元/股）0.01 0.07-85.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.21%1.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.14%1.51%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表合并资产负债表项目项目 报告期末报告期末（2025年年 3月月 31日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 应收款项融资 15,8

5、69,851.58 113.08%主要系未到期应收票据增加所致；预付款项 775,417.68 156.60%主要系预付采购款增加所致；其他应收款 144,758.01 47.70%主要系员工借备用金增加所致；其他流动资产 61,503,666.66-34.80%主要系理财资金减少所致；短期借款 9,542,527.69 435.84%主要系银行贷款增加所致；一年内到期的非流动负债 435,000.00-98.62%主要系归还银行贷款所致；其他流动负债 6,353,824.46-71.29%主要系已背书未到期的银行承兑汇票减少所致；流动负债合计 48,173,369.75-44.85%主要系一

6、年内到期的非流动负债及其他流动负债减少所致；长期借款 5,872,683.20-57.89%主要系归还银行贷款所致；负债合计 75,550,212.47-38.48%主要系银行贷款及已背书未到期的银行承兑汇4 票减少所致。合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 营业成本 50,644,851.50 37.80%主要系募投项目建设完成并转为固定资产，进入固定资产折旧期，导致当期折旧金额增加，产生折旧费用；同时，报告期内因生产周期与实现销售期间存在时滞，上年末高成本存货在本年度实现销售并结转营业成本，导致营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度；税金及附加