定期报告-科拜尔：2025年一季度报告.pdf

1、1 科拜尔 证券代码:920066 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜之涛、主管会计工作负责人徐丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否

2、存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 434,586,088.65 458,800,614.89-5.28%归属于上市公司股东

3、的净资产 387,100,274.06 377,723,548.52 2.48%资产负债率%（母公司）11.52%17.99%-资产负债率%（合并）10.93%17.67%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 119,573,041.59 100,317,400.34 19.19%归属于上市公司股东的净利润 9,277,675.23 9,050,312.24 2.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净

4、利润 9,256,410.63 9,032,576.66 2.48%经营活动产生的现金流量净额-77,695,284.61-30,379,621.96-155.75%基本每股收益（元/股）0.29 0.28 2.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）4.21%4.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.20%4.25%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2025 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 货币资金

5、 95,965,314.71-52.96%主要系本期购买原材料、派发 2024 年第三季度现金红利，同时贴现减少所致 应收票据 53,124,675.20 43.80%主要系本期贴现减少所致 应收账款 131,634,524.44 44.95%主要系本期收入增长带动应收款增长及未到回款时间所致 固定资产 52,361,990.06 269.94%主要系部分厂房建筑已达到预定可使用状态转固所致 在建工程 5,314,163.22-81.64%主要系部分厂房建筑已达到预定可使用状态转固所致 使用权资产 0.00-100.00%主要系本期使用权资产租期届满所致 短期借款 20,411,558.85-

6、40.69%主要系本年初贴现还原已转回所致 4 应付职工薪酬 2,014,979.56-47.53%主要系上期末计提的年终奖金在本期发放所致 其他应付款 57,320.00-99.73%主要系上期末计提的 2024 年第三季度现金红利在本期派发所致 合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 销售费用 633,310.87 48.80%主要系本期产品物流费用增加，以及销售团队扩充从而人员薪酬增加所致 财务费用-186,609.52-208.73%主要系本期闲置资金产生的利息收入增加所致 其他收益 24,214.47 369.91%主要系本期收到的与日常活