定期报告-德瑞锂电：2025年一季度报告.pdf

1、公告编号：2025-022 1 德瑞锂电 证券代码:833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-022 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应

2、当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 公告编号：2025-022 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计

3、 911,715,582.37 887,329,156.90 2.75%归属于上市公司股东的净资产 629,105,430.02 594,793,987.98 5.77%资产负债率%（母公司）31.00%32.97%-资产负债率%（合并）31.00%32.97%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 117,636,483.70 109,907,439.75 7.03%归属于上市公司股东的净利润 34,311,4

4、42.04 28,782,633.64 19.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,190,955.52 28,770,305.78 18.84%经营活动产生的现金流量净额 32,481,800.50 19,852,917.01 63.61%基本每股收益（元/股）0.34 0.28 21.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）5.61%6.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.59%6.08%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表合并资产负债表项目项目 报

5、告期末报告期末（2025年年 3月月 31日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 应收票据 23,317,488.96 69.29%主要是由于报告期末已背书转让尚未终止确认的应收票据增加。其他非流动资产 52,188,007.13 30.68%主要是公司新建惠德瑞高性能锂电池研发生产项目预付的工程款及设备款增加。应付票据 19,849,052.02-33.50%主要是由于报告期兑付了上年度开立于本年到期的银行承兑汇票所致。其他流动负债 23,327,115.03 69.25%主要是由于本期期末已背书转让尚未终止确认的应收票据增加所致。合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度

6、变动幅度 变动说明变动说明 信用减值损失 1,042,287.10 254.38%主要是由于本期转回应收账款坏账准备。合并现金流量表合并现金流量表项目项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 经营活动产生的32,481,800.50 63.61%主要是由于业务规模扩大本期收到客户货款较公告编号：2025-022 4 现金流量净额 上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额-21,698,181.22 53.94%主要是由于新建高性能锂电池研发生产项目投入资金所致。筹资活动产生的现金流量净额 6,108,254.89-主要是公司新建惠德瑞高性能锂电池研发生产项目使用了银行贷款所致