定期报告-流金科技：2025年一季度报告.pdf

1、1 流金科技 证券代码:834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否

2、是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20252025 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20242024 年年 1212 月月 3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 977,008,048.37 1,047,173,717.34-6.

3、70%归属于上市公司股东的净资产 638,251,608.25 636,576,704.01 0.26%资产负债率%（母公司）35.75%38.90%-资产负债率%（合并）36.10%40.50%-年初至报告期末年初至报告期末（20252025 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 63,372,023.70 124,339,171.31-49.03%归属于上市公司股东的净利润 1,674,904.24 2,474,684.79-32.32%归属于上市公司股东的扣

4、除非经常性损益后的净利润 33,367.90 2,025,751.55-98.35%经营活动产生的现金流量净额-56,322,005.06-69,639,324.89-19.12%基本每股收益（元/股）0.01 0.01 0.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.26%0.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.01%0.30%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2025 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动

5、说明 货币资金 218,275,625.39-31.65%主要系本期购买理财产品增加及本期支付供应商货款较多；交易性金融资产 48,089,971.88 151.58%主要系本期购买理财产品增加；应收票据 2,662,876.91-64.28%主要系期初尚未到期的承兑汇票本期到期承兑所致；应收款项融资 400,000.00-57.89%主要系期初尚未到期的6+9 大银行承兑汇票本4 期转让且终止确认所致；其他流动资产 4,623,553.62 79.77%主要系本期货物采购增加，增值税留抵税额增加；应付职工薪酬 3,437,991.22-49.09%主要系上期末计提的工资薪金多，已于本期发放所

6、致；其他流动负债 275,581.15 108.28%主要系待转销项税额增加所致；合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 营业收入 63,372,023.70-49.03%主要是由于本期公司调整业务规划，报告期视频购物及商品销售业务收入下降较多；营业成本 44,291,261.16-53.78%营业收入下降，营业成本也随之下降；财务费用-59,912.26-30.09%主要系借款规模同比增加，利息支出增加以及存款利息同比减少，导致利息净支出减少所致；其他收益 1,545,060.84 1,380.40%主要系本期收到政府补贴增加较多；信用减值损失 3