天银机电：2025年一季度报告.PDF

1、常熟市天银机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-017 常熟市天银机电股份有限公司常熟市天银机电股份有限公司 20252025 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准

2、确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否 常熟市天银机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）183,559,237.10 186,225,649.86-1.43%归属于上市公司股东的净利润（元）8,761,181.63 3,780,350.82 131.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,691,742.83 3,699,528.67 134.94%经营活

3、动产生的现金流量净额（元）-72,322,054.51-54,522,702.53-32.65%基本每股收益（元/股）0.0206 0.0089 131.46%稀释每股收益（元/股）0.0206 0.0089 131.46%加权平均净资产收益率 0.56%0.25%0.31%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）2,154,386,134.08 2,229,020,373.09-3.35%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,580,005,323.53 1,571,244,141.90 0.56%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适

4、用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）219,450.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-137,857.36 减：所得税影响额 12,153.84 合计 69,438.80-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释

5、性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为常熟市天银机电股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 期末数（元）期末数（元）期初数（元）期初数（元）变动幅度变动幅度 变动原因说明变动原因说明 货币资金 222,006,344.62 324,065,088.64 -31.49%主要系本期因日常经营支出所致。应收款项融资 74,161,109.39 51,629,313.09 43.64%主要系本期以信用级别较高银票结

6、算增加所致。其他应收款 5,963,812.78 10,812,652.85 -44.84%主要系本期收回工大雷信投资款项所致。其他流动资产 1,592,497.04 140,583.91 1032.77%主要系本期待抵扣增值税及预缴企业所得税较上期末增加所致。短期借款 0.00 22,368,702.47 -100.00%主要系本期偿还银行贷款及期初已贴现未到期票据到期终止确认所致。应交税费 8,948,827.60 19,924,427.07 -55.09%主要系本期支付增值税及企业所得税所致。其他应付款 1,401,547.05 3,098,864.86 -54.77%主要系本期支付期初