中孚实业：河南中孚实业股份有限公司2024年年度报告.PDF

1、河南中孚实业股份有限公司2024 年年度报告1/212公司代码：600595公司简称：中孚实业河南中孚实业股份有限公司河南中孚实业股份有限公司2024 年年度报告年年度报告.河南中孚实业股份有限公司2024 年年度报告2/212重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全

2、体董事出席董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马文超马文超、主管会计工作负责人主管会计工作负责人张健张健及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）乔斌乔斌声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，202

3、4年度公司母公司期末未分配利润为-55,990.23万元。根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司监管指引第3号上市公司现金分红及公司章程等相关规定，鉴于中孚实业母公司2024年度可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。该议案尚须提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用

4、资金情况关联方非经营性占用资金情况是报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。截至报告期末，公司全资子公司河南中孚电力有限公司应收其他关联方河南黄河河洛水务有限责任公司债权余额为16,889.46万元。2025年2月，河南中孚电力有限公司已将该笔债权转让给公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司，并办理完成相关债权转让手续。具体详见本报告“第六节重要事项二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真

5、实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否河南中孚实业股份有限公司2024 年年度报告3/212十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”一节。十一、十一、其他其他适用 不适用河南中孚实业股份有限公司2024 年年度报告4/212目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.28第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.42第六节第六节重要事项重要事项.48

6、第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.66第九节第九节债券相关情况债券相关情况.67第十节第十节财务报告财务报告.67备查文件目录载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告文件的正文及公告的原稿。河南中孚实业股份有限公司2024 年年度报告5/212第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司或中孚实业指河南中孚实业股份有限公司控股股东、豫联集