新农开发：会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.pdf

1、 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86（10）82327668 附表 2 关于关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 20242024 年度年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初占用资金余额 20

2、24 年度占用累计发生金额(不含利息)2024 年度占用资金的利息(如有)2024 年度偿还累计发生金额 2024 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计/前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计/其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计/总计/其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会2024 年期初往来资2024 年度往来累计2024 年度往来资金2024 年度偿还累计2024 年期末往来资往来形成原因 往来性质 计科目 金余额 发生金额（不

3、含利息）的利息（如有）发生金额 金余额 控股股东、实际控制人及其附属企业 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 4.24 18.87 19.91 3.20 预付油款 经营性往来 南疆能源（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 1.00 63.73 56.62 8.11 预付电费 经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 9,557.12 5,209.00 383.82 4,000.00 11,149.94 借款 非经营性往来 新疆塔里木河种业股份有限公司 子公司

4、及其控制的法人 其他应收款 28.27 3,000.00 10.48 3,038.75 借款 非经营性往来 新农发产业投资管理有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 23,398.51 6,155.50 300.82 5,741.48 24,113.35 借款 非经营性往来 阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 3,548.14 23.60 3,571.37 0.37 借款 非经营性往来 关联自然人 非经营性往来 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 非经营性往来 非经营性往来 总计/32,989.14 17,995.24 718.72 16,428.13 35,274.97/