关于不提前赎回“福立转债”的公告.pdf

1、1 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-021 转债代码：118043 转债简称：福立转债 福立旺精福立旺精密机电密机电(中国中国)股股份有限公司份有限公司 关于不提前赎回“福立转债”的公告关于不提前赎回“福立转债”的公告 重要内容提示 自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 4 日期间，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即 19.54元/股，已触发福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明

2、书（以下简称“募集说明书”）中规定的有条件赎回条款。公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过关于不提前赎回“福立转债”的议案，决定本次不行使“福立转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福立转债”。未来六个月内（即 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 9 月 4 日期间），若“福立转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2025 年9 月 5 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“福立转债”的提前赎回权利。一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“

3、中国证监会”)出具的关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复(证监许可20231282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元，本次发行总额为人民币 70,000 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。经上海证券交易所自律监管决定书2023201 号文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

4、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。2 转债”，债券代码为“118043”。根据相关规定及 福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 21.28元/股。因公司办理完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，“福立转债”的转股价格自 2024 年 2 月 5 日起调整为 21.27 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（）披露的

5、关于调整“福立转债”转股价格的公告（公告编号：2024-004）。因公司实施 2023 年度权益分派，“福立转债”转股价格将自 2024 年 6 月 6日起调整为 15.03 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的关于实施 2023 年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告（公告编号：2024-029）。综上，“福立转债”最新转股价格为 15.03 元/股。二、可转债赎回条款与触发情况（一）募集说明书约定的赎回条款 根据公司募集说明书，“福立转债”的赎回条款如下：1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的

6、115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=Bit/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；3