盈富基金：二零二零年中期報告.pdf

1、二零二零年中期業績報告二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日盈 富 基 金股份代號:2800網址:.hk盈富基金二零二零年中期業績報告1 簡明資產淨值報表（未經審核）2 簡明全面收入報表（未經審核）3 簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）4 簡明現金流量表(未經審核)5 未經審核簡明財務報表附註16 投資組合（未經審核）18 投資組合變動表（未經審核）19 業績紀錄（未經審核）20 行政及管理目錄1盈富基金二零二零年中期業績報告簡明資產淨值報表（未經審核）於二零二零年六月三十日（未經審核）（已經審核）30.06.202031.12.2019附註港元港元資產流動資產 投資128

2、5,158,642,42689,521,415,060 應收股息545,709,235 創建基金單位的應收款項 1,553,446 其他應收賬項及預付款項 40,515 銀行結存7(e)736,865,093167,477,563總資產86,441,216,75489,690,486,584負債流動負債 應付經理人費7(c)14,027,4867,160,664 應付信託人費7(d)21,188,1507,160,664 應付指數特許權費8(c)6,195,2873,161,724 應付過戶處費用8(a)438,441451,828 應付專業費用238,000238,000 應付贖回基金單位款

3、項 271,846 應付經紀商已購證券應付費用9,658,124 其他應付賬項及應計款項2,907,9761,299,618負債（不包括可贖回基金單位 持有人應佔淨資產）54,653,46419,744,344可贖回基金單位持有人應佔淨資產586,386,563,29089,670,742,240第5至15頁之附註為簡明財務報表之一部份。2盈富基金二零二零年中期業績報告簡明全面收入報表（未經審核）截至二零二零年六月三十日止期間（未經審核）截至30.06.2020止半年度截至30.06.2019止半年度附註港元港元收入 股息1,413,737,6281,772,355,475 銀行利息7(e)1

4、,870,3092,855,743 交易費4(a)1,440,0001,470,000 其他收入4(b)1,665,3101,716,796 投資凈（虧損）收益3(11,163,400,604)8,616,893,542投資（虧損）收入總額(9,744,687,357)10,395,291,556支出 經理人費7(c)14,407,70515,376,399 信託人費7(d)14,027,48614,635,618 指數特許權費8(c)6,195,7156,549,864 投資交易成本9,382,7616,452,913 過戶處費用8(a)863,4941,015,894 出版及印刷費用984

5、,4401,170,714 兌換代理人費8(b)1,260,0001,352,000 核數費198,020559,720 銀行手續費165,847267,748 法律及其他專業費用663,218393,798 其他經營支出409,464309,317總經營支出48,558,15048,083,985經營（虧損）利潤(9,793,245,507)10,347,207,571融資成本 分派予可贖回基金單位持有人的金額13(301,949,325)(463,948,875)分派後的除稅前（虧損）利潤(10,095,194,832)9,883,258,696 預扣所得稅6(63,506,143)(72

6、,570,511)由經營而來的可贖回基金單位持有人 應佔淨資產（減少）增加(10,158,700,975)9,810,688,185第5至15頁之附註為簡明財務報表之一部份。3盈富基金二零二零年中期業績報告簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）截至二零二零年六月三十日止期間（未經審核）截至30.06.2020止半年度截至30.06.2020止半年度截至30.06.2019止半年度截至30.06.2019止半年度附註基金單位港元基金單位港元期初可贖回基金單位持有人應佔淨資產3,158,992,50089,670,742,2403,155,992,50082,171,591,531基