盈富基金－Ｒ：2023年中期報告.pdf

1、股份代號:2800/82800網址:.hk2023中期財務報告盈富基金二零二三年中期業績報告1 簡明資產淨值報表（未經審核）2 簡明全面收入報表（未經審核）3 簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）4 簡明現金流量表（未經審核）5 未經審核簡明財務報表附註19 投資組合（未經審核）23 投資組合變動表（未經審核）25 業績紀錄（未經審核）26 行政及管理目錄附註：本財務報表（包括財務報表附註）中所有標有-的數字均表示價值或金額為0（零）。1盈富基金二零二三年中期業績報告簡明資產淨值報表（未經審核）於二零二三年六月三十日（未經審核）（已經審核）30.06.202331.12.202

2、2附註港元港元資產流動資產 投資13127,133,142,556130,455,463,973 應收經紀人款項22,330,912 應收股息740,863,9877,374,143 創建基金單位的應收款項4,879,3347,932,535 應收利息31,6551,010 其他應收款項45,000 銀行結存7(f)1,078,078,938322,298,636總資產128,957,041,470130,815,401,209負債流動負債 應付經理人費7(d)6,747,0586,269,847 應付信託人費7(e)6,747,05814,881,627 應付指數特許權費7(i)4,763,

3、0204,319,146 應付過戶處費用9(a)175,823184,745 應付專業費用119,000119,000 應付贖回基金單位款項19,172,087542,142 應付經紀人款項10,726,739 其他應付賬項及應計款項7,821,7717,591,501負債（不包括可贖回基金單位 持有人應佔淨資產）45,545,81744,634,747可贖回基金單位持有人 應佔淨資產5128,911,495,653130,770,766,462第5至18頁之附註為簡明財務報表之一部份。2盈富基金二零二三年中期業績報告簡明全面收入報表（未經審核）截至二零二三年六月三十日止半年度（未經審核）截至

4、30.06.2023止半年度截至30.06.2022止半年度附註港元港元收入 股息7(h)2,181,930,5982,070,827,817 銀行利息7(f),4(c)6,761,879384,342 交易費4(a)5,505,0005,835,000 其他收入4(b)1,514,8871,552,634 投資凈虧損3(5,386,273,575)(4,778,944,484)投資虧損總額(3,190,561,211)(2,700,344,691)支出 經理人費7(d)14,005,47817,655,887 信託人費7(e)14,018,75917,858,562 指數特許權費7(i)9,

5、516,4928,001,799 投資交易成本821,620,64224,782,170 過戶處費用9(a)924,926937,310 出版及印刷費用1,467,1821,192,750 兌換代理人費9(b)4,404,0004,692,000 核數費215,700299,000 銀行手續費7(g)300,778251,875 法律及其他專業費用357,000441,036 其他經營支出1,504,3181,623,864總經營支出68,335,27577,736,253經營虧損(3,258,896,486)(2,778,080,944)融資成本 分派予可贖回基金單位 持有人的金額14(65

6、4,799,250)(416,559,400)分派後的除稅前虧損(3,913,695,736)(3,194,640,344)預扣所得稅6(67,081,473)(101,435,978)由經營而來的可贖回基金 單位持有人應佔淨資產減少(3,980,777,209)(3,296,076,322)第5至18頁之附註為簡明財務報表之一部份。3盈富基金二零二三年中期業績報告簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）截至二零二三年六月三十日止半年度（未經審核）截至截至截至截至30.06.202330.06.202330.06.202230.06.2022止半年度止半年度止半年度止半年度附註基金