盈富基金：二零二一年中期業績報告.pdf

1、二零二一年中期業績報告二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日盈 富 基 金股份代號:2800網址:.hk盈富基金二零二一年中期業績報告1 簡明資產淨值報表（未經審核）2 簡明全面收入報表（未經審核）3 簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）4 簡明現金流量表(未經審核)5 未經審核簡明財務報表附註16 投資組合（未經審核）18 投資組合變動表（未經審核）19 業績紀錄（未經審核）20 行政及管理目錄1盈富基金二零二一年中期業績報告簡明資產淨值報表（未經審核）於二零二一年六月三十日（未經審核）（已經審核）30.06.202131.12.2020附註港元港元資產流動資產 投資129

2、2,579,450,892105,381,614,466 應收股息370,687,825 創建基金單位的應收款項585,3932,066,326 銀行結存7(e)710,827,677205,355,063總資產93,661,551,787105,589,035,855負債流動負債 應付經理人費7(c)7,882,4118,009,133 應付信託人費7(d)7,882,41115,580,193 應付指數特許權費8(c)3,606,9963,682,929 應付過戶處費用8(a)263,627440,759 應付專業費用178,500238,000 應付贖回基金單位款項35,689,0709

3、5,559 其他應付賬項及應計款項3,548,9893,834,319負債（不包括可贖回基金單位持有人 應佔淨資產）59,052,00431,880,892可贖回基金單位持有人應佔淨資產593,602,499,783105,557,154,963第5至15頁之附註為簡明財務報表之一部份。2盈富基金二零二一年中期業績報告簡明全面收入報表（未經審核）截至二零二一年六月三十日止期間（未經審核）截至30.06.2021止半年度截至30.06.2020止半年度附註港元港元收入 股息1,396,663,3351,413,737,628 銀行利息7(e)275,9351,870,309 交易費4(a)5,2

4、35,0001,440,000 其他收入4(b)1,924,5471,665,310 投資凈收益（虧損）35,847,497,322(11,163,400,604)投資收入（虧損）總額7,251,596,139(9,744,687,357)支出 經理人費7(c)16,010,21814,407,705 信託人費7(d)16,042,80614,027,486 指數特許權費8(c)7,296,7616,195,715 投資交易成本31,336,0569,382,761 過戶處費用8(a)869,514863,494 出版及印刷費用771,523984,440 兌換代理人費8(b)4,320,00

5、01,260,000 核數費220,360198,020 銀行手續費190,690165,847 法律及其他專業費用535,371663,218 其他經營支出1,999,730409,464總經營支出79,593,02948,558,150經營利潤（虧損）7,172,003,110(9,793,245,507)融資成本分派予可贖回基金單位 持有人的金額13(432,119,025)(301,949,325)分派後的除稅前利潤（虧損）6,739,884,085(10,095,194,832)預扣所得稅6(57,770,545)(63,506,143)由經營而來的可贖回基金單位持有 人應佔淨資產增

6、加（減少）6,682,113,540(10,158,700,975)第5至15頁之附註為簡明財務報表之一部份。3盈富基金二零二一年中期業績報告簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）截至二零二一年六月三十日止期間（未經審核）截至30.06.2021止半年度截至30.06.2021止半年度截至30.06.2020止半年度截至30.06.2020止半年度附註基金單位港元基金單位港元期初可贖回基金單位持有人應佔 淨資產3,851,992,500105,557,154,9633,158,992,50089,670,742,240基金單位發行 以實物支付91,741,000,00050,64