盈富基金－Ｒ：2024年中期報告.pdf

1、股份代號:2800/82800網址:.hk2024中期財務報告 由恒生投資管理有限公司(恒生銀行全資附屬機構)刊發盈富基金二零二四年中期業績報告1簡明資產淨值報表（未經審核）2簡明全面收入報表（未經審核）3簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）4簡明現金流量表（未經審核）5未經審核簡明財務報表附註20投資組合（未經審核）24投資組合變動表（未經審核）26業績紀錄（未經審核）27行政及管理目錄附註：本財務報表（包括財務報表附註）中所有標有-的數字均表示價值或金額為0（零）。1盈富基金二零二四年中期業績報告簡明資產淨值報表（未經審核）於二零二四年六月三十日（未經審核）（已經審核）30

2、.06.202431.12.2023附註港元港元資產流動資產 投資13128,135,021,766128,776,439,835 應收股息929,430,110167,425,606 應收認購基金單位款項50,469,1355,724,935 應收利息276 其他應收款項105,00045,000 銀行結存7(f)1,327,643,046454,528,577總資產130,442,669,057129,404,164,229負債流動負債 應付經理人費7(d)6,758,5096,592,862 應付信託人費7(e)6,758,5096,592,862 應付指數特許權費7(i)4,789,9

3、919,478,928 應付過戶處費用9(a)322,626179,349 應付專業費用178,500119,000 應付贖回基金單位款項50,763,6424,863,473 其他應付賬項及應計款項10,209,8007,800,798負債（不包括可贖回基金單位持有人 應佔淨資產）79,781,57735,627,272可贖回基金單位持有人應佔淨資產5130,362,887,480129,368,536,957第5至19頁之附註為簡明財務報表之一部份。2盈富基金二零二四年中期業績報告簡明全面收入報表（未經審核）截至二零二四年六月三十日止半年度（未經審核）截至30.06.2024止半年度截至3

4、0.06.2023止半年度附註港元港元收入 股息7(h)2,820,678,5922,181,930,598 銀行利息7(f),4(c)15,213,0476,761,879 交易費4(a)8,040,0005,505,000 其他收入4(b)1,485,1901,514,887 投資凈收入（虧損）34,759,088,501(5,386,273,575)投資收入（虧損）總額7,604,505,330(3,190,561,211)支出 經理人費7(d)13,375,04414,005,478 信託人費7(e)13,375,04414,018,759 指數特許權費7(i)9,299,0429,5

5、16,492 投資交易成本89,820,89921,620,642 過戶處費用9(a)919,300924,926 出版及印刷費用2,156,0311,467,182 兌換代理人費9(b)6,432,0004,404,000 核數費201,700215,700 銀行手續費7(g)346,580300,778 法律及其他專業費用357,021357,000 其他經營支出461,6441,504,318總經營支出56,744,30568,335,275經營利潤（虧損）7,547,761,025(3,258,896,486)融資成本 分派予可贖回基金單位持有人 的金額14(1,119,598,875

6、)(654,799,250)分派後的除稅前利潤（虧損）6,428,162,150(3,913,695,736)預扣所得稅6(67,652,327)(67,081,473)由經營而來的可贖回基金單位 持有人應佔淨資產增加(減少)6,360,509,823(3,980,777,209)第5至19頁之附註為簡明財務報表之一部份。3盈富基金二零二四年中期業績報告簡明可贖回基金單位持有人應佔淨資產變動表（未經審核）截至二零二四年六月三十日止半年度（未經審核）截至30.06.2024止半年度截至30.06.2024止半年度截至30.06.2023止半年度截至30.06.2023止半年度附註基金單位港元基金