瀛海集團：2019年報.pdf

1、香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM之特色聯交所GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於聯交所GEM上市公司普遍為中小型公司，在聯交所GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在聯交所GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並明確表示概不會就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本

2、報告乃遵照聯交所GEM證券上巿規則（GEM上市規則）之規定提供有關瀛海集團控股有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱為 本集團 或 我們）的資料。本公司各董事（董事）願共同及個別就本報告承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分；及本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告所載任何聲明或本報告有所誤導。公司資料 2主席報告 3財務摘要 4管理層討論及分析 5董事及高級管理層的履歷詳情 13企業管治報告 16董事會報告 28獨立核數師報告 38綜合損益及其他全面收益表 42綜合財務狀況表 43綜合權益變動表 44綜合現金流量

3、表 46綜合財務報表附註 47財務資料概要 102目 錄22019 年 報 公司資料董事會執行董事蔡偉振先生（主席兼行政總裁）梁達明先生獨立非執行董事蘇兆基先生施力濤先生胡宗明先生合規主任蔡偉振先生授權代表蔡偉振先生吳成堅先生公司秘書吳成堅先生(HKICPA)審核委員會成員胡宗明先生（主席）蘇兆基先生施力濤先生薪酬委員會成員蘇兆基先生（主席）施力濤先生胡宗明先生提名委員會成員施力濤先生（主席）蘇兆基先生胡宗明先生本公司法律顧問有關香港法律柯伍陳律師事務所香港中環康樂廣場8號交易廣場第三期19樓合規顧問力高企業融資有限公司香港皇后大道中29號華人行16樓1601室核數師國衛會計師事務所有限公司執

4、業會計師香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓主要往來銀行中國銀行澳門分部澳門蘇亞利斯博士大馬路中國銀行大廈中國工商銀行（澳門）股份有限公司澳門友誼大馬路555號澳門置地廣場002、006、007、008、009舖總部澳門宋玉生廣場336-342號誠豐商業中心9樓P室香港主要營業地點香港干諾道中145號多寧大廈12樓1201室主要股份過戶登記處PO Box 1350,Clifton House75 Fort Street,Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓公司網站股份代號86

5、68瀛 海 集 團 控 股 有 限 公 司3主席報告各位股東：本人代表本公司董事會（董事會）欣然公佈本公司於二零一九年九月二十六日（上市日期）在聯交所GEM成功上市（上市）後本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績。我們主要為專注於提供企業對企業境內旅行服務的澳門持牌批發旅行代理商及汽車租賃服務提供商，向我們的客戶提供多種旅行產品及服務。於截至二零一九年十二月三十一日止年度，我們的收益來自以下營運分部：(i)銷售及分銷酒店客房；(ii)提供汽車租賃服務；及(iii)銷售及提供機票以及提供其他旅行相關配套產品及服務，例如娛樂活動門票、自助餐券、交通票、旅行保險及簽證申請。展望未來，我們

6、將致力鞏固我們現有業務的發展，為本公司股東帶來穩定回報及增長前景。致謝本人謹此代表董事會衷心感激我們尊貴的客戶、業務夥伴及股東一直以來的支持，並感謝管理層團隊及員工對本集團的發展所作出的寶貴貢獻。最後，本人謹此就聯交所的人員所提供的指引對彼等表示至誠謝意。主席蔡偉振香港，二零二零年三月十六日42019 年 報 財務摘要綜合財務表現截至十二月三十一日止年度二零一九年二零一八年千港元千港元 收益180,241165,662除稅前（虧損）溢利(921)18,863本公司擁有人應佔年內（虧損）溢利及全面收益總額(1,066)16,276 綜合資產及負債於十二月三十一日二零一九年二零一八年千港元千港元