時代天使：2021中期報告.pdf

1、中 期 報 告股份代號:（於開曼群島註冊成立之有限公司）時代天使科技有限公司 2021年中期報告1目錄2 公司資料3 業績摘要4 管理層討論與分析17 企業管治及其他資料23 中期財務資料的審閱報告24 中期簡明綜合全面收益表25 中期簡明綜合財務狀況表27 中期簡明綜合權益變動表29 中期簡明綜合現金流量表30 中期財務資料附註2021年中期報告 時代天使科技有限公司2公司資料董事會執行董事李華敏女士（首席執行官）宋鑫先生非執行董事馮岱先生（主席）黃琨先生胡杰章先生獨立非執行董事韓小京先生董莉女士石子先生審核委員會董莉女士（主席）韓小京先生石子先生提名委員會馮岱先生（主席）宋鑫先生韓小京先生

2、董莉女士石子先生薪酬委員會韓小京先生（主席）李華敏女士黃琨先生董莉女士石子先生聯席公司秘書朱凌波先生朱卓婷女士（於2021年9月辭任）何詠紫女士（於2021年9月獲委任）核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師開曼群島股份過戶登記總處Maples Fund Services(Cayman)Limited Boundary Hall,Cricket SquarePO Box 1093,Grand Cayman,KY1-1102 Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行中國民生銀行上海分行中信銀行無錫惠

3、山支行中國銀行上海市創智天地科技園支行授權代表黃琨先生朱凌波先生註冊辦事處Maples Corporate Services LimitedPO Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands香港主要營業地點香港皇后大道東183號合和中心54樓總部中國上海市楊浦區政立路500號創智天地企業中心7號樓7樓法律顧問威爾遜桑西尼古奇羅沙迪律師事務所漢坤律師事務所邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥合規顧問新百利融資有限公司股份簡稱時代天使股份代號6699本公司網站時代天使科技有限公司 2021年中期報告3業績摘要財務摘要 截至202

4、1年6月30日止六個月，我們的收入約為人民幣571.0百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的約人民幣308.7百萬元增加85.0%。截至2021年6月30日止六個月，我們的毛利約為人民幣377.6百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的約人民幣211.7百萬元增加78.3%。截至2021年6月30日止六個月，我們的淨利潤約為人民幣95.7百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的約人民幣61.4百萬元增加55.8%。截至2021年6月30日止六個月，我們的經調整EBITDA約為人民幣195.4百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的約人民幣121.5百萬元增加60.8%。經調整

5、EBITDA定義為按非經常性或非經營性項目（包括股份支付及上市開支）調整的期內EBITDA（即除所得稅前利潤加上列作財務成本的利息開支、物業、廠房及設備折舊、使用權資產折舊以及無形資產攤銷，減去列作財務收入的利息收入）。更多詳情，請參閱本報告第11頁。截至2021年6月30日止六個月，我們的經調整淨利潤約為人民幣156.9百萬元，較截至2020年6月30日止六個月的約人民幣93.1百萬元增加68.6%。經調整淨利潤定義為按非經常性或非經營性項目（包括股份支付及上市開支）調整的期內利潤。更多詳情，請參閱本報告第11頁。與截至2020年6月30日止六個月約人民幣101.7百萬元相較，截至2021年

6、6月30日止六個月，我們錄得經營活動所得現金淨額約為人民幣174.0百萬元。業務摘要 我們的達成案例由截至2020年6月30日止六個月的約47,200例增至截至2021年6月30日止六個月的約79,500例。我們服務的牙科醫生數量由截至2020年6月30日止六個月的約11,700位增至截至2021年6月30日止六個月的約17,300位。2021年中期報告 時代天使科技有限公司4管理層討論與分析業務概覽我們是中國領先的隱形矯治解決方案提供商。我們通過時代天使隱形矯治系統在整個隱形矯治過程中助力牙科醫生，其由關聯的三部分組成：(1)數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務，(2)基於專門的矯治方案