恒生標普五百－Ｕ：2024中期財務報告.pdf

1、恒生 A 股行業龍頭指數 ETF恒生嘉實滬深 300 指數 ETF恒生 A 股通低碳指數 ETF恒生標普 500 指數 ETF2024中期財務報告目錄中期財務報告 2024投資組合（未經審核）投資組合變動表（未經審核）簡明資產負債表（未經審核）簡明全面收入表（未經審核）簡明權益變動表屬於單位持有人之資產淨值變動表（未經審核）派息披露（未經審核）指數及上市基金之表現（未經審核）上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）上市基金就投資限制之報告（未經審核）管理及行政2332575859626364686970恒生投資2中期財務報告2024恒生投資指數基金系列IV

2、恒生A股行業龍頭指數ETF（股份代號：3128/83128）恒生嘉實滬深300指數ETF（股份代號：3130/83130）恒生A股通低碳指數ETF（股份代號：3038/83038）恒生標準普爾500指數ETF（股份代號：3195/9195）本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。報告和財務報表3投資組合（未經審核）2024年6月30日恒生A股行業龍頭指數ETF投資單位數目市值（人民幣）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比上海證券交易所上市股票非必需性消費海爾智家71,0742,017,0801.54%上海汽車54,022748,7450.57%2,765,8252.11

3、%必需性消費海天味業36,4861,257,6730.96%內蒙古伊利實業113,5702,934,6492.24%貴州茅臺酒8,09011,871,1859.07%16,063,50712.27%能源業中國石油化工273,6841,729,6831.32%中國神華能源61,9652,749,3872.10%中國石油天然氣212,4502,192,4841.67%陝西煤業63,5941,638,8171.25%兗礦能源21,626491,5590.38%8,801,9306.72%金融業中國農業銀行599,7092,614,7312.00%中國銀行394,9141,824,5031.40%中國

4、建設銀行126,184933,7610.71%中國工商銀行759,7104,330,3473.31%中國平安保險192,1247,946,2496.07%17,649,59113.49%醫療保健業江蘇恒瑞醫藥77,8992,995,9962.29%上海復星醫藥23,710524,9390.40%藥明康德38,2001,497,0581.14%5,017,9933.83%工業中遠海控107,5781,666,3831.27%隆基綠能科技120,7481,692,8871.29%3,359,2702.56%資訊科技業工業富聯74,6242,044,6981.56%中芯國際35,2041,622,9

5、041.24%上海韋爾半導體14,8551,476,1421.13%5,143,7443.93%恒生投資42024年6月30日投資組合（未經審核）（續）恒生A股行業龍頭指數ETF投資單位數目市值（人民幣）佔屬於單位持有人之資產淨值百分比原材料業寶山鋼鐵145,520967,7080.74%恒力石化39,796555,1540.43%萬華化學32,4082,620,5112.00%紫金礦業290,0965,096,9873.89%9,240,3607.06%地產建築業安徽海螺水泥41,280973,7950.75%中國交通建設44,554398,3130.30%中國中鐵173,7241,132,

6、6800.87%中國建築350,9141,863,3531.42%4,368,1413.34%電訊業中國移動14,3821,546,0651.18%中國衞通集團12,058169,8970.13%中國電信290,8841,788,9371.37%中國聯通268,8961,263,8110.96%4,768,7103.64%公用事業中國核能電力159,2181,697,2641.30%三峽能源241,9981,055,1110.81%中國長江電力206,9205,984,1264.57%華能國電82,109789,8890.60%9,526,3907.28%深圳證券交易所上市股票非必需性消費比亞