恒基發展：2018年年報.pdf

1、PMS 3308CPMS 346CSpot UVCMYKHIL_Cover_2018_option_A股份代號：97二零一八年年報2018年 年報公司簡介恒基兆業發展有限公司自一九七二年在香港上市，現為本港具 領導地位之地產發展集團 恒基兆業地產有限公司 之附屬 公司。本公司主要營運百貨業務，於二零一八年度年結時在本港經營三間附設超級市場之綜合百貨商店（即APITA，UNY及PIAGO），以及六間名為 千色Citistore 之百貨公司。前瞻性陳述本年報載有若干陳述帶有前瞻性或使用類似前瞻性詞彙。該等前瞻性陳述乃本公司董事局根據所經營的業內及市場現況而作出之目前信念、假設及期望，並且會因為風險

2、、不明朗因素及其他非本公司所能控制之因素而可能令實際結果或業績與該等前瞻性陳述所表示或暗示之情況有重大差別。目錄 封面內頁 公司簡介 2 集團架構 3 董事局主席報告 8 業務模式和策略方向 9 管理層討論及分析 15 五年財務摘要 16 可持續發展及企業社會責任 32 企業管治報告 47 董事局報告 65 董事及高層管理人員個人資料 69 財務報表 70 獨立核數師報告 124 公司資料 125 股東週年大會通告2恒基兆業發展有限公司二零一八年年報附註：上述所有應佔權益之百分比均為於2018年12月31日之數字。恒基兆業地產集團架構圖於2018年12月31日市值恒基兆業地產有限公司：港幣1,

3、720億元恒基兆業地產集團六間上市公司：港幣4,530億元集團架構恒基兆業地產有限公司投資控股、香港及內地物業發展及投資、項目及物業管理、建築及 提供財務借貸33.41%69.27%41.53%67.45%48.70%香港 中華煤氣 有限公司於香港及內地生產 及分銷煤氣恒基兆業發展 有限公司 香港百貨業務香港小輪（集團）有限公司物業發展及投資美麗華 酒店企業 有限公司酒店及服務式公寓、收租、餐飲及旅遊港華燃氣 有限公司於內地銷售及 分銷液化石油氣及 天然氣3恒基兆業發展有限公司二零一八年年報股東應佔盈利及資產淨值集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之股東應佔盈利為港幣九千七百萬元。去年度因一

4、內地基建業務完成清盤程序，帶來一次性淨收益港幣三千三百萬元，令股東應佔盈利達港幣一億一千一百萬元。若撇除該一次性項目之財務影響，去年度經調整後之股東應佔盈利為港幣七千八百萬元。因此集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之股東應佔盈利港幣九千七百萬元，較去年度經調整之股東應佔盈利增加港幣一千九百萬元或24%。每股盈利為港幣3.2仙（二零一七年（經調整）：港幣2.6仙）。於二零一八年十二月三十一日，股東應佔資產淨值為 港幣十四億零一百萬元或每股港幣0.46元。股息董事局建議派發末期股息每股港幣二仙予二零一九年 六月五日（星期三）登記在公司股東名冊內之股東，而該末期股息於香港並不需要繳付預扣稅。連同

5、已派發之 中期股息每股港幣二仙，截至二零一八年十二月三十一日止年度合共派發股息每股港幣四仙（二零一七年：每股港幣四仙）。建議之末期股息預期於二零一九年六月十二日（星期三）派發予各股東。董事局主席報告李家誠主席4恒基兆業發展有限公司二零一八年年報董事局主席報告業務回顧集團在本港主要營運百貨業務，為加強在本地零售業之地位，以及擴大商店覆蓋率，於二零一八年五月以代價約 港幣三億元收購生活創庫有限公司（UNY(HK)Co.,Limited，現改名為 Unicorn Stores(HK)Limited，以下簡稱 UNY香港）。UNY香港 營運零售業務超過三十年，以專注供應日本新鮮農產品及食品，而備受本地

6、市場歡迎。於本年度結束時，該公司於以下人口稠密兼交通便利之住宅社區，設有三間附設超級市場之綜合百貨商店：店址APITA香港島太古城太古城中心 UNY九龍樂富樂富廣場PIAGO*九龍九龍灣德福廣場*錄得虧損之PIAGO，按照收購時所磋商以及其後之整合評估，將於二零一九年三月底結業。上述百貨公司及日式超級市場主要針對高消費能力之中產家庭，與集團旗下之 千色Citistore 策略一致。此外，憑藉該公司寶貴之商品採購經驗，有關收購可為集團之採購及後勤職能，帶來潛在之協同作用及節省成本機遇。有關收購已於二零一八年五月三十一日交易完成。而為求顧客能享有一貫至佳服務及購物體驗，千色Citistore 及U