安碩中國國債：iShares安碩亞洲信託基金年度報告.pdf

1、報告及財務報表 iShares安碩亞洲信託基金 iShares安碩核心MSCI中國ETF iShares安碩富時中國A50 ETF iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）ETF iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF iShares安碩核心滬深300 ETF iShares安碩核心MSCI台灣ETF iShares安碩納斯達克100 ETF iShares安碩核心恒生指數ETF iShares安碩MSCI新興市場ETF(HK)iShares安碩恒生科技ETF iShares安碩中國政府債券ETF iShares安碩短期中國

2、政策性銀行債券ETF（iShares安碩亞洲信託基金的成分基金）截至二零二二年十二月三十一日止年度 報告及財務報表 1 目錄管理人致基金單位持有人報告 3信託人致基金單位持有人報告 5管理人及信託人的責任聲明 6獨立核數師報告 7財務狀況報表 11全面收入報表 16基金單位持有人應佔資產淨值變動報表 19現金流量報表 22財務報表附註 27iShares安碩核心MSCI中國ETF 74投資組合（未經審核）有關金融衍生工具的詳情（未經審核）有關金融衍生工具所產生的風險資訊（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）iShares安碩富時中國A50 ETF 84投資組合（未經審核）

3、投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF 87投資組合（未經審核）有關金融衍生工具所產生的風險資訊（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）ETF 91投資組合（未經審核）有關金融衍生工具的詳情（未經審核）有關金融衍生工具所產生的風險資訊（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF 104投資組合（未經審核）有關金融衍生工具的詳情（未經審核）有關金融衍生工具所產生的風險資訊（未經審核）投資組合變動報表（未經審

4、核）表現紀錄（未經審核）iShares安碩核心滬深300 ETF 115投資組合（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）2 iShares 安碩亞洲信託基金 iShares安碩核心MSCI台灣ETF 120投資組合（未經審核）有關金融衍生工具的詳情（未經審核）有關金融衍生工具所產生的風險資訊（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）iShares安碩納斯達克100 ETF 125投資組合（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）iShares安碩核心恒生指數ETF 128投資組合（未經審核）有關金融衍生工具的詳情（未經審核）有關金融衍生工

5、具所產生的風險資訊（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）iShares 安碩MSCI 新興市場ETF(HK)133投資組合（未經審核）iShares MSCI EM UCITS ETF USD(Dist)投資組合（未經審核）有關金融衍生工具的詳情（未經審核）有關金融衍生工具所產生的風險資訊（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）iShares 安碩恒生科技ETF 158投資組合（未經審核）有關金融衍生工具的詳情（未經審核）有關金融衍生工具所產生的風險資訊（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）iShares安碩中國政府債券ETF 1

6、63投資組合（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 166投資組合（未經審核）投資組合變動報表（未經審核）表現紀錄（未經審核）管理及行政 169目錄（續）報告及財務報表 3 iShares安碩亞洲信託基金（信託基金）是受二零零一年十一月十六日訂立的信託契據（經修訂）（信託契據）規管並獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）根據證券及期貨條例第104(1)條認可的傘子單位信託基金。iShares安碩核心MSCI中國ETF信託基金的成分基金iShares安碩核心MSCI中國ETF（MSCI中國ETF）於二零零一年十一月二十三日推出