瑞威資管：中期報告2021.pdf

1、目錄2公司資料4財務摘要5管理層討論與分析22企業管治及其他資料31未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表33未經審核中期簡明綜合財務狀況表35未經審核中期簡明綜合權益變動表36未經審核中期簡明綜合現金流量表38中期簡明綜合財務報表附註2021中期報告2 公司資料董事執行董事朱平先生(主席兼首席執行官)段克儉先生蘇怡女士（於2021年3月15日辭任）陳敏女士（於2021年3月15日獲委任）非執行董事成軍先生王旭陽先生獨立非執行董事劉雲生先生尚健先生楊惠芳女士監事蔡璐懿女士陸希立先生王娟萍女士審核委員會楊惠芳女士（主席）尚健先生劉雲生先生提名委員會朱平先生（主席）尚健先生劉雲生先生薪酬委員會劉

2、雲生先生（主席）蘇怡女士（於2021年3月15日辭任）楊惠芳女士陳敏女士（於2021年3月15日獲委任）公司秘書劉惠儀女士註冊辦事處中國（上海）自由貿易試驗區張楊路828838號（雙）26G3室中國主要營業地點中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀滙一座7樓706707單元郵編200122香港主要營業地點香港永樂街235號永樂街235商業中心26樓B室上海瑞威資產管理股份有限公司3 公司資料授權代表蘇怡女士（於2021年3月15日辭任）劉惠儀女士陳敏女士（於2021年3月15日獲委任）有關香港法例的法律顧問何韋律師行香港中環遮打道18號歷山大廈27樓H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港皇

3、后大道東183號合和中心54樓核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港中環添美道1號中信大廈22樓主要往來銀行招商銀行中國上海長寧區水城南路75號上海古北支行股份代號1835公司網站http:/2021中期報告4 財務摘要於及截至6月30日止六個月於及截至12月31日止年度2021年2020年2020年2019年2018年2017年2016年（未經審核）（未經審核）（經審核）（經審核）（經審核）（經審核）（經審核）經營業績收益（人民幣千元）28,81550,06869,074125,234157,417130,87583,422期內年內溢利（人民幣千元）7937,7777,7

4、646,77446,47863,34643,109以下人士應佔純利：母公司擁有人 （人民幣千元）949,2164,4269,45145,73565,01443,109盈利母公司普通股股權持有人 應佔每股基本及攤薄 盈利（人民幣分）0.066.012.896.1638.4159.1042.58資產、負債及權益總資產（人民幣千元）433,018442,007443,582434,826469,844282,881177,100總負債（人民幣千元）26,44634,21937,78034,86968,34459,26718,583權益總額（人民幣千元）406,572407,788405,802399

5、,957401,500223,614158,517財務比率流動比率6.5倍5.2倍5.9倍3.7倍4.6倍3.2倍6.2倍總資產回報率(1)0.4%3.5%1.8%1.6%9.9%22.4%24.3%權益回報率(1)0.4%3.8%1.9%1.7%11.6%28.3%27.2%純利率2.8%15.5%11.2%5.4%29.5%48.4%51.7%附註：(1)以上呈列截至6月30日止六個月期間總資產回報率及權益回報率為年化後數字。上海瑞威資產管理股份有限公司5 管理層討論與分析業務回顧上海瑞威資產管理股份有限公司（本公司）及其附屬公司（本集團）作為中華人民共和國（中國）私募基金管理人，專注於不

6、動產及不良資產的投資基金管理。本集團管理兩大類基金，即(i)直接投資特定不動產投資項目及不良資產項目而構建及管理的基金（項目基金）；及(ii)本集團構建及管理或共同管理的靈活基金，該等基金可能投資本集團組合資產下的指定類型基金而非直接投資任何投資項目，且可同時通過多項基金間接投入多個投資項目（母基金）。本集團管理的基金投資於三個主要類別的組合資產，即商業不動產項目、不良資產項目及城市化及重建項目。下表載列於所示期間按基金類別劃分的管理資產（管理資產）明細：2021年6月30日2020年12月31日基金數目管理資產基金數目管理資產人民幣百萬元人民幣百萬元項目基金174,694.4164,703.