恒智控股：2019年年報.pdf

1、恒智控股有限公司股份代號:8405香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔

2、任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上巿規則（GEM上巿規則）而刊載，旨在提供有關恒智控股有限公司（本公司）的資料，本公司各董事（董事）願就本報告的資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。目錄1公司資料2財務摘要3主席報告4管理層討論及分析13董事會及高級管理層17企業管治報告26環境、社會及管治報告49董事會報告59獨立核數師報告財務報表63綜合損益及其他全面收入表64綜合財務狀況表65綜合權益變動表66綜合現金流量表68財務報

3、表附註124五年財務概要1恒智控股有限公司公司資料管理層討論及分析財務摘要主席報告公司資料董事會執行董事易德智先生（主席）鍾建民先生鍾慧敏女士雷志達先生（於二零一九年二月二十七日獲委任）非執行董事劉允培先生獨立非執行董事郭志成先生劉大潛先生黃偉豪先生董事會委員會審核委員會郭志成先生（主席）劉大潛先生黃偉豪先生提名委員會易德智先生（主席）劉大潛先生黃偉豪先生薪酬委員會劉允培先生（主席）郭志成先生劉大潛先生公司秘書梁佩珊女士(HKICPA)法定代表鍾建民先生梁佩珊女士合規主任鍾建民先生合規顧問國泰君安融資有限公司註冊辦事處Cricket SquareHutchins DrivePO Box 268

4、1Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands總部及香港主要營業地點香港九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場35樓D室核數師安永會計師事務所執業會計師主要往來銀行恒生銀行有限公司永隆銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司主要股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司香港北角電氣道148號21樓2103B室股份代號8405公司網址聯絡資料地址

5、香港 九龍 觀塘 成業街10號 電訊一代廣場35樓D室電話(852)2157 1216傳真(852)2157 9624電郵 2019 年度報告2財務摘要主席報告管理層討論及分析公司資料財務摘要二零一九年港幣千元二零一八年港幣千元%變動（概約）損益及其他全面收入表收益168,680135,51624.47%EBITDA64,53435,60081.28%年內溢利30,54423,70928.83%綜合財務狀況表現金及現金等值項目52,26759,283-11.83%貿易應收款項464204127.45%資產淨值173,027146,99017.71%3恒智控股有限公司主席報告管理層討論及分析財務

6、摘要公司資料主席報告各位股東：大家好，基於穩步上揚的業績，本人懷著喜悅之心向大家匯報本公司及其附屬公司（連同本公司，統稱為 本集團）截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績。業務回顧過去一年，雖然我們的業務仍然受租金上漲及人手緊張的困擾，但我們克服了巿況不景的影響，並在香港大部分行業步入寒冬時，我們的規模及盈利仍有合理的增長。除了於二零一九年年中併購位於沙田區的安老院舍外，我們亦升級安老院舍的設施以及資訊科技系統，因此提升服務質素亦增加了收入，在此雙管齊下的情況下有效地抗衡了大巿場的不景氣。我們於二零一七年建立有助於長期發展的在職培訓後於在培訓、會計、人力資源、監察及資訊科技系統方面的開發