價值黃金：年報2019.pdf

1、截至二零一九年三月三十一日止年度年報2019價 值 黃 金 E T F股份代號：03081（港幣）|83081（人民幣）|09081（美元）盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓電話：(852)2880 9263 傳真：(852)2564 8487電郵：operationsvalueETF.com.hk網址：www.valueETF.com.hk本年報之中英文內容如有歧異，概以英文版本為準。本報告並不構成要約銷售或邀請購買任何基金單位。投資者在作出投資決定前，請參閱有關基金章程，並應參考基金最新之半年度及年度報告作補充資料。目錄1 年報2019截至二零一九年三月三十

2、一日止年度價值黃金ETF（香港單位信託基金）頁次一般資料 2-3經理人報告 4經理人及信託人之責任聲明 5致單位持有人之信託人報告 6致單位持有人之獨立核數師報告 7-11經審核財務報表財務狀況表 12綜合收益表 13權益變動表 14現金流量表 15財務報表附註 16-37投資組合（未經審核）38所持投資組合變動表（未經審核）39表現記錄（未經審核）40一般資料年報2019截至二零一九年三月三十一日止年度 2價值黃金ETF（香港單位信託基金）投資經理人盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓副投資經理人惠理基金管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓

3、投資經理人之董事蘇俊祺先生區景麟博士柯江明先生（於二零一八年五月二日獲委任）張健恩先生（於二零一九年三月十三日獲委任）Roger Anthony Hepper先生（於二零一九年三月十三日辭任）麥靈佳先生（於二零一九年一月十七日辭任）信託人及註冊處滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司香港中環皇后大道中一號託管商香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司香港大嶼山香港國際機場翔天路一號機場行政大樓法律顧問西盟斯律師行香港金鐘道八十八號太古廣場一座十三樓核數師安永會計師事務所香港中環添美道一號中信大廈二十二樓查詢詳情：盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓電話：(852)2880 92

4、63傳真：(852)2564 8487電郵：operationsvalueETF.com.hk網址：www.valueETF.com.hk3 年報2019截至二零一九年三月三十一日止年度價值黃金ETF（香港單位信託基金）一般資料（續）近期獎項及成就公司獎項（ETF）二零一八年 最佳ETF 商品及特殊股票基金（最佳表現），按淨資產值追蹤誤差 彭博商業週刊二零一七年 指標雜誌2017年基金年獎（香港）最佳基金公司（ETF）商品ETF（傑出表現獎）盛寶資產管理有限公司 Benchmark指標雜誌二零一六年 惠理 ETF and Indexing Awards 2016最佳新發行ETF Asia As

5、set Management&ETFI Asia 惠理 ETF and Indexing Awards 2016最佳商品ETF Asia Asset Management&ETFI Asia 惠理 ETF and Indexing Awards 2016最佳Smart Beta ETF Asia Asset Management&ETFI Asia價值黃金ETF二零一七年 最佳ETF 商品及特殊股票基金（傑出表現），按淨資產值追蹤誤差 彭博商業週刊二零一六年 2016年最佳基金年獎 頂尖ETF（商品）貴金屬（同級最佳基金）Benchmark指標雜誌 最佳ETF 商品及特殊股票基金（最佳表現），

6、按淨資產值追蹤誤差 彭博商業週刊 最佳ETF 商品及特殊股票基金（傑出表現），按淨資產值回報 彭博商業週刊經理人報告年報2019截至二零一九年三月三十一日止年度 4價值黃金ETF（香港單位信託基金）價值黃金ETF（本基金）是根據香港法律成立以單位信託形式組成的基金。本基金是 實物 交易所買賣基金，即本基金持有實物黃金。基金單位於香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）上市。本基金的投資目標為提供與倫敦金銀巿場協會（LBMA）黃金價表現非常接近的投資回報（未扣除費用和開支）。截至2019年3月29日，基金的單位資產淨值為31.4069港元，已發行單位為24,300,000個。基金總規模約為7.632