價值黃金－Ｒ：年報2021.pdf

1、截至二零二一年三月三十一日止年度2021 價 值 黃 金 E T F年報股份代號：03081（港幣）|83081（人民幣）|09081（美元）盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓電話：(852)2880 9263 傳真：(852)2564 8487電郵：operationsvalueETF.com.hk網址：www.valueETF.com.hk本年報之中英文內容如有歧異，概以英文版本為準。本報告並不構成要約銷售或邀請購買任何基金單位。投資者在作出投資決定前，請參閱有關基金章程，並應參考基金最新之半年度及年度報告作補充資料。價值黃金ETF（香港單位信託基金）1年報

2、2021截至二零二一年三月三十一日止年度目錄頁次一般資料2-3經理人報告4經理人及信託人之責任聲明5致單位持有人之信託人報告6致單位持有人之獨立核數師報告7-11經審核財務報表 財務狀況表12-13 損益及其他綜合收益表14 權益變動表15 單位持有人應佔資產淨值變動表16 現金流量表17 財務報表附註18-37投資組合（未經審核）38所持投資組合變動表（未經審核）39表現記錄（未經審核）40價值黃金ETF（香港單位信託基金）2年報2021截至二零二一年三月三十一日止年度一般資料投資管理人盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓副投資管理人惠理基金管理香港有限公司香港

3、中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓投資經理人之董事蘇俊祺先生張健恩先生（於二零二一年四月九日辭任）區景麟博士（於二零二零年四月二十七日辭任）信託人及註冊處滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司香港中環皇后大道中一號託管人香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司香港大嶼山香港國際機場翔天路一號機場行政大樓法律顧問西盟斯律師行香港英皇道九七九號太古坊一座三十樓核數師安永會計師事務所註冊會計師註冊公共利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道九七九號太古坊一座二十七樓查詢詳情:盛寶資產管理香港有限公司香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓電話:(852)28809263傳真:(852)25648487電郵:opera

4、tionsvalueETF.com.hk網址:www.valueETF.com.hk價值黃金ETF（香港單位信託基金）3年報2021截至二零二一年三月三十一日止年度一般資料（續）主要獎項及成就公司獎項（ETF）二零一八年 2018 指標 年度基金大獎（香港）商品ETF公司：同級最佳獎Benchmark二零一七年 2017 指標 年度基金大獎（香港）最佳基金公司（ETF）商品ETF（傑出表現獎）Benchmark二零一六年 ETF and Indexing Awards 2016 最佳新發行ETF 最佳商品ETF 最佳Smart Beta ETFAsiaAssetManagement&ETFIA

5、sia價值黃金ETF 二零一九年 2019 指標 基金年大獎2019（香港）量化頂尖基金 貴金屬商品（同級最佳基金）Benchmark 二零一八年 最佳 ETF 商品及特殊股票基金（最佳表現），按淨資產值追蹤誤差彭博商業週刊二零一七年 最佳ETF 商品及特殊股票基金（最佳表現），按淨資產值追蹤誤差彭博商業週刊二零一六年 2016 指標 基金年大獎2016（香港）頂尖ETF（商品）貴金屬（同級最佳基金）Benchmark 最佳ETF 商品及特殊股票基金（最佳表現），按淨資產值追蹤誤差彭博商業週刊 最佳ETF 商品及特殊股票基金（傑出表現），按淨資產值回報彭博商業週刊價值黃金ETF（香港單位信託基

6、金）4年報2021截至二零二一年三月三十一日止年度經理人報告價值黃金ETF（本基金）是根據香港法律成立以單位信託形式組成的基金。本基金是 實物交易所買賣基金，即本基金持有實物黃金。基金單位於香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）上市。本基金的投資目標為提供與倫敦金銀巿場協會（LBMA）黃金價表現非常接近的投資回報（未扣除費用和開支）。截至2021年3月31日，基金的單位資產淨值為40.2694港元，已發行單位為40,200,000個。於報告期內,非上市的A類美元累算及A類港元累算於2021年3月22日推出及第一次單位資產淨值日期為2021年3月23日，截至2021年3月31日已發行單位分別為42