定期报告-福喜迎门：2022年年度报告.PDF

1、1 54.2022 年度报告 福喜迎门 NEEQ:872809 四川省福喜迎门酒业股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保

2、护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王葆森、主管会计工作负责人黄丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读

3、。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会经过必要的审议和核查程序后认为：对中兴华会

4、计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于 2022年年报“保留意见”审计报告表示理解和认可，保留意见所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，且不存在违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定的情形。鉴于上述原因，公司为解决保留意见所涉及事项和问题，解决措施如下：第一，公司将努力完善财务管理制度，提高财务管理水平，提高资金使用效率；第二，为了应对面临的持续经营重大不确定风险，公司正在开源节流，控制各项成本费用支出，减少公司亏损。同时，积极寻求出路，拓宽业务渠道，增强公司的持续经营能力。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一

5、、存货发生跌价损失的风险 截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，公司存货账4 面余额分别为 15,782,087.30 元、13505710.42 元，存货占资产总额的比重分别为 87.70%、90.94%，若产品销售市场发生重大不利变化，将导致存货跌价风险，给公司经营业绩产生不利影响。应对措施：为避免存货发生跌价损失，公司租用了存储仓库，配置空调等控温设备，尽力保证产品质量的稳定；公司制订了专门的存货管理内部控制制度，对存货的入库、登记、保管、出库、盘点等各个环节做了细致规定；同时，公司加强对供应链的整体管理，从采购、市场、销售多方面着手，合理配置、调整库

6、存数量、品类，加快存货周转速度。二、公司治理的风险 股份公司由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司各项管理、控制制度的执行需要经过经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在公司治理机制执行不到位的风险。应对措施：公司将进一步建立健全相关内控制度，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。三、财务基础较为薄弱的风险 有限公司阶段，公司财务基础较为薄弱，专业财务人员较少，公司治理和内部控制的各项措施执行不到位，会计核