定期报告-盛泉养老：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 盛泉养老 NEEQ:873449 山东盛泉养老集团股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、根据公司法、公司章程及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 01 月19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于购买资产的议案和关于购买资产暨关联交易的议案，为满足山东盛泉养老集团股份有限公司业务扩展及发展的需要，实现公司的发展战略目标，公司拟以 50 万元收购李晓军、蔡璐持有的山东侠客行国际旅行社有限公司 51%的股权；公司拟以 71 万元收购威海盛泉幸福旅行社有限公司 100%的股权。2、根据公司法、公司章程及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 0

2、4 月29 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案，根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司全资子公司山东盛泉养老服务集团有限公司拟投资设立控股子公司东营盛泉养老服务管理有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中公司全资子公司山东盛泉养老服务集团有限公司拟以货币认缴出资 510 万元，占注册资本的51%。3、根据公司法、公司章程及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 05 月27 日召开第三届董事会第二十四次会议和于 2022 年 06 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于山东盛泉

3、养老集团股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案，本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 30,000,000 股，预计募集资金总额不超过 45,000,000.00 元。公司于 2022 年 7 月29 日收到全国股转定向发行同意函。4、根据公司法、公司章程及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 06 月22 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于购买资产暨关联交易的议案。为满足山东盛泉养老集团股份有限公司业务扩展及发展的需要，实现公司的发展战略目标，公司拟以 447 万元收购荣成盛泉文旅发展集团有限公司 100%的股权；公司拟以 24 万元收购山

4、东盛泉中医养生有限公司 100%的股权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告

5、.4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱龑模、主管会计工作负责人张小平及会计机构负责人（会计主管人员）张小平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的

6、风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策风险 报告期公司的主营业务为以提供老人生活照料服务、医疗护理