定期报告-海旅饮品：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 海旅饮品 NEEQ:872009 海南航旅饮品股份有限公司 Hainan Airtravel Beverage Manufacturer CO.,LT 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月 海南航旅饮品股份有限公司喜获海南省 2022 年省级“专精特新”中小企业荣誉称号，该项荣誉是对公司“专业化、精细化、特色化、新颖化”管理以及在技术、市场、质量、效益等方面处于国内同行业领先水平并具备先进性和示范性的充分肯定。2022 年 11 月 海旅饮品携“觅小椰”和“果钦”全新形象、全新风格、更多元化的产品线参展亮相全国糖酒商品交易会，借力全国性行业盛会为明年全

2、国化持续深入和市场拓展储备动能，同时也积极与饮料、酒水、食品行业参展商交流探讨寻找合作的契机，从而实现提升品牌曝光度，展现全国化布局下的“觅小椰”和“果钦”品牌新势能。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3636

3、第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司董事官伟、傅勇义对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报

4、告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际

5、控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的详细情况 姓名姓名 职务职务 董事会或监事董事会或监事会投票情况会投票情况 异议理由异议理由 官伟 董事 未出席 因辞去公司董事职务，无法发表意见 傅勇义 董事 未出席 拒绝发表意见 2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 公司董事官伟因提出辞职未出席董事会；公司傅勇义因个人原因未出席公司董事会。3、董事会就非标准审计意见的说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），对海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“海旅饮品”）2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 26 日出具了无法表示意见的非标准无保

6、留意见的审计报告（众环审字20231700044 号）。根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 和 关于做好挂牌公司 2022 年年度报告信息披露相关工作的通知的相关要求，就相关事项说明如下：5 一、形成无法表示意见的基础 截止本报告出具日，控股股东及其关联方资金占用余额 4,733.39 万元尚未收回，可收回金额具有重大不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，无法判断上述款项的可收回性和坏账准备计提的准确性。二、针对带非经营性占用资金段落无法表示意见事项的说明：为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用 公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保