定期报告-榆农科技：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 榆农科技 NEEQ:834487 陕西榆农科技集团股份有限公司 Shanxi Yunong Science and Technology Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年度，公司的转型，其公司所处行业、主营业务、主要产品或服务、客户类型、销售渠道、收入来源、商业模式等所有性质发生重大变化。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010

2、 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

3、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尚睿、主管会计工作负责人雷耀云及会计机构负责人（会计主管人员）王香香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半

4、数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 非标准审计意见涉及的主要内容非标准审计意见涉及的主要内容 财务报表附注六、4 所述，截至 2022 年 12 月 31 日，其他应收款账面余额 5,254,558.43 元，计提坏账准备 4,366,498.31 元，其中原控股股东控制的公司金额为 4,299,758.30 元，其他关联方公司金额909,829.38 元，合计 5,209,587.68 元形成关联方资金占用；如财

5、务报表附注六、3 诉述，截止 2022 年12 月 3 日，预付账款账面余额 563,352.00 元，其中 359,372.00 元交易对手为英迈电子商贸（上海）有限公司。因榆农科技未能提供原控股股东控制的公司及预付账款英迈电子商贸（上海）有限公司相关的业务合同，未提供有效的函证地址等情况，导致我无法获取充分、适当的审计证据对上述款项的性质、可回收性以及坏账准备计提的合理性作出准确判断，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2022 年度财务报表出具包含持续经营重大不

6、确定段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有5 效措施，消除审计报告中非标准意见所涉及事项对公司的影响。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司对目前业务的情况风险 公司目前对主因业务的不明确，因公司转型前消化库存货物，根据现阶段公司主营业务条件下，公司不具备生产型业务，由于目前公司名下未取得当地相关部门批复关于农产品的初加工、深加工资质，导致公司产生对主营业务的不确定性，促使公司目